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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
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      近三月:--
      成立以來:--
      西部利得港股通新機遇混合A
      基金代碼:008861
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
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      • 起購金額:--
      • 基金經理:陶星言
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        • 基金概況
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        基金概況
        基金全稱:西部利得港股通新機遇靈活配置混合型證券投資基金A
        起購金額:10元
        基金代碼:008861
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:招商銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:混合型基金
        投資理念
        把握A股與港股市場互聯互通的投資機會,以行業投資價值評估為導向,充分利用行業周期輪動現象,挖掘在經濟發展以及市場運行的不同階段所蘊含的行業投資機會,并精選優勢行業內的優質個股進行投資,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
        投資策略
        本基金所指的“新機遇”,是指根據產業轉型趨勢、科技發展方向、經濟結構轉型變化趨勢等,動態分析行業發展所處階段,篩選宏觀經濟環境中技術發展過程中未來有望受益程度較高或持續提升的行業。另一方面,根據經濟周期、上下游行業聯動關系等,選擇行業景氣有望反轉、或其在產業鏈中地位由弱轉強或優勢擴大的行業,抓住科技迭代和賦能實體經濟轉型帶來的成長性機會。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、港股通標的股票、國債、地方政府債、中央銀行票據、金融債、公開發行的次級債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款)、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票投資占基金資產的比例為0-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%,同業存單占基金資產的比例不超過20%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更基金投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
        比較基準
        滬深300指數收益率×10%+恒生綜合指數收益率×60% +中債綜合全價(總值)指數收益率×30%。
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        陶星言
        陶星言先生,碩士畢業于悉尼大學量化金融專業。曾任SoctiaBank投資經理助理,平安養老保險股份有限公司助理投資組合經理,上投摩根基金管理有限公司組合交易基金經理助理,中信保誠基金管理有限公司投資經理、QFII基金投資經辦人,于2019年7月加入本公司。
        基金經理
        陶星言
        陶星言先生,碩士畢業于悉尼大學量化金融專業。曾任SoctiaBank投資經理助理,平安養老保險股份有限公司助理投資組合經理,上投摩根基金管理有限公司組合交易基金經理助理,中信保誠基金管理有限公司投資經理、QFII基金投資經辦人,于2019年7月加入本公司。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 46,001,274.7 80.76
        >其中:股票 46,001,274.7 80.76
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,925,585.52 19.18
        6 其他資產 30,697.62 0.05
        7 合計 56,957,557.84 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 54,234,779.95 83.58
        >其中:股票 54,234,779.95 83.58
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,589,491.83 16.32
        6 其他資產 69,070.51 0.11
        7 合計 64,893,342.29 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 73,718,147.58 77.73
        >其中:股票 73,718,147.58 77.73
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,331,960.14 17.22
        6 其他資產 4,791,493.62 5.05
        7 合計 94,841,601.34 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 76,609,185.91 86.76
        >其中:股票 76,609,185.91 86.76
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,310,971.36 12.81
        6 其他資產 378,892.92 0.43
        7 合計 88,299,050.19 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 48,062,820.09 76.31
        >其中:股票 48,062,820.09 76.31
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 3,000,000 4.76
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 8,634,665.51 13.71
        6 其他資產 3,286,612.08 5.22
        7 合計 62,984,097.68 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 46,968,711.46 86.50
        >其中:股票 46,968,711.46 86.50
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 7,274,198.99 13.40
        6 其他資產 58,251.24 0.11
        7 合計 54,301,161.69 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 172,000 0.27
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 172,000 0.27
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 1,835,350 3.39
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,835,350 3.39
        前十大股票持倉
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 00700 騰訊控股 8,500 3,174,577.28 5.59
        2 03690 美團-W 14,100 2,598,447.26 4.58
        3 06865 福萊特玻璃 68,000 2,201,633.28 3.88
        4 01211 比亞迪股份 9,500 2,070,735.52 3.65
        5 00881 中升控股 39,000 1,938,693.12 3.42
        6 00669 創科實業 15,000 1,903,372.8 3.35
        7 00388 香港交易所 5,000 1,861,675.2 3.28
        8 00168 青島啤酒股份 30,000 1,790,544 3.15
        9 03606 福耀玻璃 54,000 1,779,261.12 3.13
        10 01772 贛鋒鋰業 17,000 1,705,431.84 3.00
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 02269 藥明生物 32,500 3,424,917.93 5.31
        2 00700 騰訊控股 8,800 3,382,490.18 5.25
        3 02359 藥明康德 19,640 2,979,392.44 4.62
        4 02331 李寧 35,000 2,628,512.57 4.08
        5 03690 美團-W 12,100 2,485,734.41 3.86
        6 01772 贛鋒鋰業 20,000 2,305,910.08 3.58
        7 02013 微盟集團 244,000 2,292,847.7 3.56
        8 00268 金蝶國際 105,000 2,278,627.37 3.54
        9 09922 九毛九 112,000 2,197,279.06 3.41
        10 02382 舜宇光學科技 12,600 2,149,694.67 3.34
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 03690 美團-W 22,400 5,971,804.88 7.07
        2 02269 藥明生物 40,000 4,736,199.36 5.61
        3 02331 李寧 48,500 3,825,737.42 4.53
        4 03759 康龍化成 22,100 3,806,516.38 4.51
        5 02020 安踏體育 25,000 3,802,605.6 4.50
        6 01801 信達生物 50,000 3,767,242.2 4.46
        7 01691 JS環球生活 206,000 3,745,275.29 4.44
        8 00291 華潤啤酒 62,000 3,598,329.96 4.26
        9 00268 金蝶國際 149,000 3,266,870.89 3.87
        10 03606 福耀玻璃 66,000 3,003,975.22 3.56
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 03690 美團-W 22,100 5,569,922.14 6.66
        2 06690 海爾智家 160,000 4,205,615.68 5.03
        3 06078 海吉亞醫療 80,000 3,816,832.88 4.57
        4 09922 九毛九 145,000 3,811,339.21 4.56
        5 00291 華潤啤酒 72,000 3,708,987.91 4.44
        6 01299 友邦保險 45,000 3,586,521.33 4.29
        7 02020 安踏體育 33,000 3,536,571.19 4.23
        8 06186 中國飛鶴 189,000 3,514,258.44 4.20
        9 01691 JS環球生活 191,000 3,398,088.45 4.07
        10 02269 藥明生物 40,000 3,291,130.92 3.94
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 00175 吉利汽車 167,000 3,724,677.82 6.81
        2 03690 美團-W 15,000 3,719,207.16 6.80
        3 00268 金蝶國際 136,000 3,617,032.06 6.61
        4 02269 藥明生物 41,000 3,547,344.27 6.49
        5 02020 安踏體育 28,000 2,896,251.57 5.30
        6 00700 騰訊控股 5,200 2,468,361.79 4.51
        7 02313 申洲國際 19,000 2,430,656.32 4.44
        8 00425 敏實集團 68,000 2,340,769.17 4.28
        9 03888 金山軟件 55,000 2,314,510 4.23
        10 06969 思摩爾國際 45,000 2,266,746.93 4.14
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 02269 藥明生物 20,000 3,314,531.84 6.13
        2 00268 金蝶國際 166,000 2,917,350.4 5.40
        3 03690 美團點評-W 13,000 2,762,168.45 5.11
        4 02382 舜宇光學科技 25,800 2,681,976.46 4.96
        5 01789 愛康醫療 150,000 2,607,162.24 4.82
        6 00700 騰訊控股 5,200 2,337,219.46 4.32
        7 00291 華潤啤酒 56,000 2,332,474.37 4.31
        8 06186 中國飛鶴 145,000 2,290,910.91 4.24
        9 02313 申洲國際 19,000 2,178,786.24 4.03
        10 02318 中國平安 30,000 2,095,747.2 3.88

        交易費率

        管理費率(年):1.50%                                            托管費率(年):0.20%

        申購計算器> 認購/申購費率
        認購/申購金額前端收費
        (單位:元)認購費率申購費率
        小于100萬1.20%1.50%
        100萬(含)-200萬0.80%1.00%
        200萬(含)-500萬0.60%0.80%
        大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7日以內1.50%
        7日(含)至30日0.75%
        30日(含)至6個月0.50%
        6個月(含)至1年0.20%
        1年(含)以上0.00%
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        西部利得港股通新機遇混合A
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        暫無分紅。
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
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        銀行
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        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
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        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
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        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
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        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
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        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
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        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
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        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
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        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
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