西部利得量化成長混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得量化成長混合型發起式證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：011228

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金主要通過量化投資策略進行股票投資，在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下，努力實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、權證投資策略、同業存單投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的60%-95%?；鸪钟腥繖嘧C的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中證500指數收益率*75%+同期銀行活期存款利率（稅后）*25%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

復旦大學理學碩士，曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,971,172,522.44	89.93
	>其中：股票	1,971,172,522.44	89.93
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	205,695,008.51	9.38
6	其他資產	15,108,410.38	0.69
7	合計	2,191,975,941.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,031,126,943.62	88.21
	>其中：股票	2,031,126,943.62	88.21
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	264,631,359.92	11.49
6	其他資產	6,761,811.96	0.29
7	合計	2,302,520,115.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,608,784,458.99	91.04
	>其中：股票	1,608,784,458.99	91.04
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	129,834,523.28	7.35
6	其他資產	28,442,073.66	1.61
7	合計	1,767,061,055.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,194,115,514.99	88.20
	>其中：股票	1,194,115,514.99	88.20
2	固定收益投資	1,046,986.23	0.08
	>其中：債券	1,046,986.23	0.08
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	136,725,489.58	10.10
6	其他資產	21,942,558.24	1.62
7	合計	1,353,830,549.04	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	5,610,000	0.26
C	制造業	1,853,176,025.44	87.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	168,328.64	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,530,567	0.59
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	60,630,952.57	2.86
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	34,333,846.86	1.62
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	4,665,552	0.22
	合計	1,971,172,522.44	92.95

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	65,657,175.84	2.92
C	制造業	1,713,281,546.43	76.12
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	20,183.39	0.00
F	批發和零售業	14,245,179.38	0.63
G	交通運輸、倉儲和郵政業	33,099,217.2	1.47
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	148,151,860.96	6.58
J	金融業	7,966,966	0.35
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	6,815,984.64	0.30
M	科學研究和技術服務業	33,614,648.84	1.49
N	水利、環境和公共設施管理業	5,328,160.78	0.24
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	454,105.22	0.02
S	綜合	2,470,453	0.11
	合計	2,031,126,943.62	90.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	31,653,010	1.81
C	制造業	1,322,758,346.27	75.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.00
E	建筑業	25,371.37	0.00
F	批發和零售業	27,403,223.8	1.57
G	交通運輸、倉儲和郵政業	40,258,261.08	2.30
H	住宿和餐飲業	5,729,170	0.33
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	80,118,693.36	4.58
J	金融業	14,821,690.22	0.85
K	房地產業	14,434,200	0.83
L	租賃和商務服務業	8,894,076	0.51
M	科學研究和技術服務業	31,566,982.98	1.81
N	水利、環境和公共設施管理業	44,438.33	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	22,302,536.16	1.28
R	文化、體育和娛樂業	5,907,336.75	0.34
S	綜合	2,842,812	0.16
	合計	1,608,784,458.99	92.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	18,894,810.04	1.41
C	制造業	935,080,342.69	69.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,936,916.12	0.29
E	建筑業	8,832,635.24	0.66
F	批發和零售業	10,502,623.57	0.78
G	交通運輸、倉儲和郵政業	25,491,301	1.91
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	94,111,185.84	7.03
J	金融業	33,281,866	2.49
K	房地產業	19,492,182.3	1.46
L	租賃和商務服務業	5,609,388.8	0.42
M	科學研究和技術服務業	21,800,946.4	1.63
N	水利、環境和公共設施管理業	1,473,170.99	0.11
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,608,146	1.17
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,194,115,514.99	89.25

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002597	金禾實業	619,100	31,790,785	1.50
2	300260	新萊應材	645,575	30,451,772.75	1.44
3	300573	興齊眼藥	220,700	30,191,760	1.42
4	600378	昊華科技	624,584	30,104,948.8	1.42
5	002738	中礦資源	425,400	29,931,144	1.41
6	605117	德業股份	109,300	29,925,247	1.41
7	002008	大族激光	554,111	29,921,994	1.41
8	600765	中航重機	592,300	29,905,227	1.41
9	002709	天賜材料	260,800	29,900,720	1.41
10	300171	東富龍	581,600	29,394,064	1.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300073	當升科技	374,300	30,730,030	1.37
2	300390	天華超凈	283,200	30,401,520	1.35
3	601677	明泰鋁業	763,700	26,385,835	1.17
4	688665	四方光電	187,300	26,057,176	1.16
5	688200	華峰測控	46,700	26,000,225	1.16
6	603198	迎駕貢酒	504,100	25,825,043	1.15
7	688536	思瑞浦	40,400	25,779,644	1.15
8	300573	興齊眼藥	200,400	25,591,080	1.14
9	300327	中穎電子	407,632	25,432,160.48	1.13
10	002709	天賜材料	167,000	25,404,040	1.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300671	富滿電子	170,100	22,391,964	1.28
2	688699	明微電子	73,058	20,844,908.56	1.19
3	605111	新潔能	108,500	19,559,295	1.12
4	300327	中穎電子	221,600	18,886,968	1.08
5	603659	璞泰來	138,260	18,886,316	1.08
6	603026	石大勝華	116,200	18,830,210	1.08
7	002876	三利譜	287,600	18,607,720	1.06
8	688029	南微醫學	58,600	18,265,034	1.05
9	603008	喜臨門	553,300	18,264,433	1.05
10	002154	報喜鳥	2,849,100	18,148,767	1.04

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002568	百潤股份	111,400	12,142,600	0.91
2	002315	焦點科技	489,500	11,723,525	0.88
3	002271	東方雨虹	224,264	11,473,346.24	0.86
4	000733	振華科技	208,800	11,400,480	0.85
5	603180	金牌廚柜	156,300	11,345,817	0.85
6	300595	歐普康視	123,300	11,115,495	0.83
7	300408	三環集團	265,100	11,102,388	0.83
8	603833	歐派家居	70,400	11,095,744	0.83
9	300747	銳科激光	134,946	11,023,738.74	0.82
10	688023	安恒信息	41,560	10,985,554.8	0.82

交易費率

管理費率(年)：1.50% 托管費率(年)：0.10%

申購計算器> 認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.80%

贖回計算器> 贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.5%
7日（含）至30日	0.5%
30日（含）以上	0

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得量化成長混合C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	1.200
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	1.200

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
上海農村商業銀行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
太平洋證券股份有限公司	95397	https://www.tpyzq.com	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-921-7755	www.leadfund.com.cn	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
民商基金銷售(上海)有限公司	021-50206002	www.msftec.com	?	?	--
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
北京植信基金銷售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	?	?	?
武漢市伯嘉基金銷售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
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