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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
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      成立以來:--
      西部利得量化成長混合C
      基金代碼:011228
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      --
      單位凈值(元)
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        基金概況
        基金全稱:西部利得量化成長混合型發起式證券投資基金C
        起購金額:1元
        基金代碼:011228
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:混合型基金
        投資理念
        本基金主要通過量化投資策略進行股票投資,在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下,努力實現基金資產的長期穩健增值。
        投資策略
        本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、權證投資策略、同業存單投資策略。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%?;鸪钟腥繖嘧C的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
        比較基準
        中證500指數收益率*75%+同期銀行活期存款利率(稅后)*25%
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        基金經理
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,971,172,522.44 89.93
        >其中:股票 1,971,172,522.44 89.93
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 205,695,008.51 9.38
        6 其他資產 15,108,410.38 0.69
        7 合計 2,191,975,941.33 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 2,031,126,943.62 88.21
        >其中:股票 2,031,126,943.62 88.21
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 264,631,359.92 11.49
        6 其他資產 6,761,811.96 0.29
        7 合計 2,302,520,115.5 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,608,784,458.99 91.04
        >其中:股票 1,608,784,458.99 91.04
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 129,834,523.28 7.35
        6 其他資產 28,442,073.66 1.61
        7 合計 1,767,061,055.93 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,194,115,514.99 88.20
        >其中:股票 1,194,115,514.99 88.20
        2 固定收益投資 1,046,986.23 0.08
        >其中:債券 1,046,986.23 0.08
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 136,725,489.58 10.10
        6 其他資產 21,942,558.24 1.62
        7 合計 1,353,830,549.04 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 5,610,000 0.26
        C 制造業 1,853,176,025.44 87.38
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 4,713.8 0.00
        F 批發和零售業 168,328.64 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,530,567 0.59
        H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,630,952.57 2.86
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 34,333,846.86 1.62
        N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
        S 綜合 4,665,552 0.22
        合計 1,971,172,522.44 92.95
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
        B 采礦業 65,657,175.84 2.92
        C 制造業 1,713,281,546.43 76.12
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 20,183.39 0.00
        F 批發和零售業 14,245,179.38 0.63
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 33,099,217.2 1.47
        H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 148,151,860.96 6.58
        J 金融業 7,966,966 0.35
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 6,815,984.64 0.30
        M 科學研究和技術服務業 33,614,648.84 1.49
        N 水利、環境和公共設施管理業 5,328,160.78 0.24
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 454,105.22 0.02
        S 綜合 2,470,453 0.11
        合計 2,031,126,943.62 90.24
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
        B 采礦業 31,653,010 1.81
        C 制造業 1,322,758,346.27 75.70
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
        E 建筑業 25,371.37 0.00
        F 批發和零售業 27,403,223.8 1.57
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 40,258,261.08 2.30
        H 住宿和餐飲業 5,729,170 0.33
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 80,118,693.36 4.58
        J 金融業 14,821,690.22 0.85
        K 房地產業 14,434,200 0.83
        L 租賃和商務服務業 8,894,076 0.51
        M 科學研究和技術服務業 31,566,982.98 1.81
        N 水利、環境和公共設施管理業 44,438.33 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 22,302,536.16 1.28
        R 文化、體育和娛樂業 5,907,336.75 0.34
        S 綜合 2,842,812 0.16
        合計 1,608,784,458.99 92.07
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 18,894,810.04 1.41
        C 制造業 935,080,342.69 69.89
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,936,916.12 0.29
        E 建筑業 8,832,635.24 0.66
        F 批發和零售業 10,502,623.57 0.78
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,491,301 1.91
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 94,111,185.84 7.03
        J 金融業 33,281,866 2.49
        K 房地產業 19,492,182.3 1.46
        L 租賃和商務服務業 5,609,388.8 0.42
        M 科學研究和技術服務業 21,800,946.4 1.63
        N 水利、環境和公共設施管理業 1,473,170.99 0.11
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 15,608,146 1.17
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,194,115,514.99 89.25
        前十大股票持倉
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 002597 金禾實業 619,100 31,790,785 1.50
        2 300260 新萊應材 645,575 30,451,772.75 1.44
        3 300573 興齊眼藥 220,700 30,191,760 1.42
        4 600378 昊華科技 624,584 30,104,948.8 1.42
        5 002738 中礦資源 425,400 29,931,144 1.41
        6 605117 德業股份 109,300 29,925,247 1.41
        7 002008 大族激光 554,111 29,921,994 1.41
        8 600765 中航重機 592,300 29,905,227 1.41
        9 002709 天賜材料 260,800 29,900,720 1.41
        10 300171 東富龍 581,600 29,394,064 1.39
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300073 當升科技 374,300 30,730,030 1.37
        2 300390 天華超凈 283,200 30,401,520 1.35
        3 601677 明泰鋁業 763,700 26,385,835 1.17
        4 688665 四方光電 187,300 26,057,176 1.16
        5 688200 華峰測控 46,700 26,000,225 1.16
        6 603198 迎駕貢酒 504,100 25,825,043 1.15
        7 688536 思瑞浦 40,400 25,779,644 1.15
        8 300573 興齊眼藥 200,400 25,591,080 1.14
        9 300327 中穎電子 407,632 25,432,160.48 1.13
        10 002709 天賜材料 167,000 25,404,040 1.13
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300671 富滿電子 170,100 22,391,964 1.28
        2 688699 明微電子 73,058 20,844,908.56 1.19
        3 605111 新潔能 108,500 19,559,295 1.12
        4 300327 中穎電子 221,600 18,886,968 1.08
        5 603659 璞泰來 138,260 18,886,316 1.08
        6 603026 石大勝華 116,200 18,830,210 1.08
        7 002876 三利譜 287,600 18,607,720 1.06
        8 688029 南微醫學 58,600 18,265,034 1.05
        9 603008 喜臨門 553,300 18,264,433 1.05
        10 002154 報 喜 鳥 2,849,100 18,148,767 1.04
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 002568 百潤股份 111,400 12,142,600 0.91
        2 002315 焦點科技 489,500 11,723,525 0.88
        3 002271 東方雨虹 224,264 11,473,346.24 0.86
        4 000733 振華科技 208,800 11,400,480 0.85
        5 603180 金牌廚柜 156,300 11,345,817 0.85
        6 300595 歐普康視 123,300 11,115,495 0.83
        7 300408 三環集團 265,100 11,102,388 0.83
        8 603833 歐派家居 70,400 11,095,744 0.83
        9 300747 銳科激光 134,946 11,023,738.74 0.82
        10 688023 安恒信息 41,560 10,985,554.8 0.82

        交易費率

        管理費率(年):1.50%                                            托管費率(年):0.10%

        申購計算器> 認購/申購費率

        認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.80%    

        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7日以內1.5%
        7日(含)至30日0.5%
        30日(含)以上0
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        西部利得量化成長混合C
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 1.200
        2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 1.200
        銷售機構
        銀行
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
        招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
        寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
        蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
        招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
        上海農村商業銀行股份有限公司 400-6962-999 ? ? ?
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
        華泰證券股份有限公司 95597 ? -- ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
        恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
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        萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
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        三方銷售機構
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        騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
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