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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
      近半年:--
      近一月:--
      近一年:--
      近三月:--
      成立以來:--
      新動向混合
      基金代碼:673010
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
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      • 基金經理:林靜
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        • 基金概況
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        基金概況
        基金全稱:西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金
        起購金額:10元
        基金代碼:673010
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:混合型基金
        投資理念
        把握中國經濟結構轉型的驅動因素,分享轉型中傳統產業升級與新興產業加速發展的長線成果,挖掘價格合理有持續增長潛力的公司,在控制風險的前提下力爭為基金持有人謀求長期、持續、穩定的超額收益。
        投資策略
        本基金所指的“新動向”是指全球經濟發展及中國經濟轉型期間增長動力所帶來的新趨勢和大方向。抓住經濟方向、把握產業趨勢、精選優質個股是本基金投資策略的主要目的。本基金為靈活配置的混合型基金,投資中運用的策略主要包括:資產配置策略、行業配置、股票精選策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略
        投資范圍
        本基金的投資范圍是為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規和監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%;債券、貨幣市場工具、資產支持證券等其他證券品種占20%-70%,其中扣除股指期貨保證金之后基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
        比較基準
        滬深300指數收益率*55%+上證國債指數收益率*45%
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        林靜
        研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
        上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        基金經理
        林靜
        研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
        上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 170,243,512.73 64.17
        >其中:股票 170,243,512.73 64.17
        2 固定收益投資 20,269,550 7.64
        >其中:債券 20,269,550 7.64
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 34,000,000 12.82
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 40,556,026.66 15.29
        6 其他資產 238,078.89 0.09
        7 合計 265,307,168.28 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 142,598,661.42 52.51
        >其中:股票 142,598,661.42 52.51
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 80,000,000 29.46
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 48,876,060.44 18.00
        6 其他資產 109,620.45 0.04
        7 合計 271,584,342.31 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 178,286,888.08 54.83
        >其中:股票 178,286,888.08 54.83
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 60,000,000 18.45
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 83,343,699.45 25.63
        6 其他資產 3,550,941.49 1.09
        7 合計 325,181,529.02 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 177,195,822.95 66.12
        >其中:股票 177,195,822.95 66.12
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 58,000,000 21.64
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 31,826,703.03 11.88
        6 其他資產 982,623.89 0.37
        7 合計 268,005,149.87 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 186,809,669.41 67.18
        >其中:股票 186,809,669.41 67.18
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 60,000,000 21.58
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 30,809,388.96 11.08
        6 其他資產 467,737.95 0.17
        7 合計 278,086,796.32 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 180,465,776.89 66.85
        >其中:股票 180,465,776.89 66.85
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 55,000,000 20.37
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 32,794,275.59 12.15
        6 其他資產 1,713,699.84 0.63
        7 合計 269,973,752.32 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 160,589,499.46 59.20
        >其中:股票 160,589,499.46 59.20
        2 固定收益投資 21,129,448 7.79
        >其中:債券 21,129,448 7.79
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 55,000,000 20.27
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 33,394,711.62 12.31
        6 其他資產 1,168,006.11 0.43
        7 合計 271,281,665.19 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 157,891,355.39 60.91
        >其中:股票 157,891,355.39 60.91
        2 固定收益投資 21,296,232 8.21
        >其中:債券 21,296,232 8.21
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 50,000,000 19.29
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 29,520,365.18 11.39
        6 其他資產 529,474.04 0.20
        7 合計 259,237,426.61 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 136,698,676.49 49.78
        >其中:股票 136,698,676.49 49.78
        2 固定收益投資 21,141,956.8 7.70
        >其中:債券 21,141,956.8 7.70
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 70,000,000 25.49
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 46,403,365.82 16.90
        6 其他資產 369,377.93 0.13
        7 合計 274,613,377.04 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 108,692,095.64 42.43
        >其中:股票 108,692,095.64 42.43
        2 固定收益投資 21,110,684.8 8.24
        >其中:債券 21,110,684.8 8.24
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 98,000,000 38.26
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 28,068,040.71 10.96
        6 其他資產 281,760.45 0.11
        7 合計 256,152,581.6 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 84,612,944.77 36.35
        >其中:股票 84,612,944.77 36.35
        2 固定收益投資 21,091,921.6 9.06
        >其中:債券 21,091,921.6 9.06
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 80,000,000 34.36
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 24,370,362.02 10.47
        6 其他資產 22,720,244.77 9.76
        7 合計 232,795,473.16 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 93,179,038.32 41.45
        >其中:股票 93,179,038.32 41.45
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 80,000,000 35.59
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 51,367,956.11 22.85
        6 其他資產 227,566.65 0.10
        7 合計 224,774,561.08 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 133,856,793.43 66.93
        >其中:股票 133,856,793.43 66.93
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 25,000,000 12.50
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 41,080,386.04 20.54
        6 其他資產 62,610.03 0.03
        7 合計 199,999,789.5 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 147,929,554.94 78.26
        >其中:股票 147,929,554.94 78.26
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 25,000,000 13.23
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 14,724,793.01 7.79
        6 其他資產 1,358,110.32 0.72
        7 合計 189,012,458.27 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 147,743,329.38 73.39
        >其中:股票 147,743,329.38 73.39
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 30,000,000 14.90
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 23,443,385.91 11.65
        6 其他資產 123,808.33 0.06
        7 合計 201,310,523.62 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 160,268,693.65 70.64
        >其中:股票 160,268,693.65 70.64
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 49,000,000 21.60
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,514,433.91 7.28
        6 其他資產 1,112,057.74 0.49
        7 合計 226,895,185.3 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 2,310,260 0.88
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 144,481,452.58 54.94
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,126,500 0.43
        E 建筑業 4,713.8 0.00
        F 批發和零售業 106,460.95 0.04
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 3,637,808 1.38
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,741,612.24 3.70
        J 金融業 3,829,649.68 1.46
        K 房地產業 648,500 0.25
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 4,279,135.55 1.63
        N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.01
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
        R 文化、體育和娛樂業 37,906.44 0.01
        S 綜合 0 0.00
        合計 170,243,512.73 64.73
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 1,898,216.82 0.73
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 106,863,305.68 41.10
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 28,483.92 0.01
        F 批發和零售業 77,729.83 0.03
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,013.42 0.01
        H 住宿和餐飲業 1,139,595.12 0.44
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,504,012.83 2.12
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 1,310,200 0.50
        L 租賃和商務服務業 4,784,000 1.84
        M 科學研究和技術服務業 17,787,412.04 6.84
        N 水利、環境和公共設施管理業 68,566.54 0.03
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 3,097,200 1.19
        R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 142,598,661.42 54.85
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 116,510,900.72 42.67
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
        E 建筑業 25,371.37 0.01
        F 批發和零售業 1,279,874.98 0.47
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,176,781.08 8.12
        J 金融業 12,066,005.1 4.42
        K 房地產業 17,545,352.8 6.43
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 145,471.2 0.05
        N 水利、環境和公共設施管理業 70,238.75 0.03
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 8,442,581.41 3.09
        S 綜合 0 0.00
        合計 178,286,888.08 65.29
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 107,478,380.9 40.44
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.01
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 2,917,049.02 1.10
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,560,205.31 8.11
        J 金融業 13,447,330 5.06
        K 房地產業 18,618,388.4 7.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 22,939.2 0.01
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 13,127,494 4.94
        S 綜合 0 0.00
        合計 177,195,822.95 66.67
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 110,422,114.94 39.90
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 2,945,208 1.06
        F 批發和零售業 1,386,984.72 0.50
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,180.8 0.01
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,909,631.87 7.55
        J 金融業 14,007,402 5.06
        K 房地產業 22,328,177.14 8.07
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 15,649.2 0.01
        N 水利、環境和公共設施管理業 47,434.74 0.02
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 14,728,886 5.32
        S 綜合 0 0.00
        合計 186,809,669.41 67.49
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 117,350,518.11 44.14
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,646,572 1.00
        E 建筑業 13,029.12 0.00
        F 批發和零售業 6,151,191.03 2.31
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,957.6 0.01
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,152,000.15 7.96
        J 金融業 11,118,708 4.18
        K 房地產業 15,333,133 5.77
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.01
        N 水利、環境和公共設施管理業 43,694.48 0.02
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 6,625,160 2.49
        S 綜合 0 0.00
        合計 180,465,776.89 67.88
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 1,500,400 0.56
        C 制造業 108,462,997.44 40.38
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
        E 建筑業 4,272,650 1.59
        F 批發和零售業 9,101,464.85 3.39
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,086,225.28 7.85
        J 金融業 2,613,300 0.97
        K 房地產業 3,870,556 1.44
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 8,295,571.57 3.09
        N 水利、環境和公共設施管理業 1,373,568 0.51
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 160,589,499.46 59.79
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 76,914,171.87 30.08
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 21,433,313 8.38
        F 批發和零售業 19,147.31 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,845,985.8 1.50
        J 金融業 18,548,582.31 7.25
        K 房地產業 31,528,932.12 12.33
        L 租賃和商務服務業 3,404,284 1.33
        M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.01
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 2,179,386 0.85
        S 綜合 0 0.00
        合計 157,891,355.39 61.75
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 65,945,296.16 24.33
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 21,842,320 8.06
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,472,443.26 2.02
        J 金融業 8,942,493 3.30
        K 房地產業 31,657,446.03 11.68
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 2,551,260 0.94
        R 文化、體育和娛樂業 280,840 0.10
        S 綜合 0 0.00
        合計 136,698,676.49 50.44
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 53,648,228.93 21.03
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 20,354,398 7.98
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,046,237.4 1.98
        J 金融業 8,405,327 3.30
        K 房地產業 17,362,199.31 6.81
        L 租賃和商務服務業 3,714,375 1.46
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 161,330 0.06
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 108,692,095.64 42.61
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 133,071.75 0.06
        C 制造業 45,681,181.72 21.62
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 12,241,069 5.79
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,892,984.76 1.37
        J 金融業 15,842,669.94 7.50
        K 房地產業 7,798,861 3.69
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.01
        S 綜合 0 0.00
        合計 84,612,944.77 40.05
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 64,542,692.38 28.90
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,661,702.94 9.70
        J 金融業 6,974,643 3.12
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 93,179,038.32 41.72
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 4,008,000 2.30
        C 制造業 91,118,047.63 52.34
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,043,400 4.05
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,850,000 1.64
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,825,400 7.94
        J 金融業 15,011,945.8 8.62
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 133,856,793.43 76.88
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 4,176,000 2.22
        C 制造業 109,581,810.94 58.21
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 1,012,500 0.54
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,165,000 10.71
        J 金融業 8,000,000 4.25
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 4,994,244 2.65
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 147,929,554.94 78.58
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 6,753,500 3.46
        C 制造業 107,165,839.85 54.89
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 71,559.85 0.04
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,472,182.42 5.88
        J 金融業 13,172,800 6.75
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 4,132,800 2.12
        N 水利、環境和公共設施管理業 4,974,647.26 2.55
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 147,743,329.38 75.67
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 129,160,324.15 57.65
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 2,973,843.92 1.33
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,659.62 0.02
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,649,603.96 4.75
        J 金融業 10,951,200 4.89
        K 房地產業 808,200 0.36
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 5,688,862 2.54
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 160,268,693.65 71.53
        前十大股票持倉
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 000596 古井貢酒 45,524 11,107,856 4.22
        2 000568 瀘州老窖 43,400 11,017,958 4.19
        3 603198 迎駕貢酒 158,600 11,014,770 4.19
        4 002304 洋河股份 61,100 10,065,003 3.83
        5 600809 山西汾酒 25,800 8,147,124 3.10
        6 600519 貴州茅臺 3,800 7,790,000 2.96
        7 603369 今世緣 136,500 7,425,600 2.82
        8 600702 舍得酒業 30,700 6,978,110 2.65
        9 600298 安琪酵母 101,000 6,096,360 2.32
        10 600690 海爾智家 197,000 5,888,330 2.24
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 603259 藥明康德 67,900 10,375,120 3.99
        2 600519 貴州茅臺 5,300 9,699,000 3.73
        3 600809 山西汾酒 29,300 9,244,150 3.56
        4 000596 古井貢酒 31,924 7,614,512.48 2.93
        5 300347 泰格醫藥 41,100 7,151,400 2.75
        6 000858 五 糧 液 27,400 6,011,286 2.31
        7 600702 舍得酒業 27,200 5,614,080 2.16
        8 300750 寧德時代 9,500 4,994,435 1.92
        9 601888 中國中免 18,400 4,784,000 1.84
        10 688012 中微公司 25,188 3,823,538.4 1.47
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 000651 格力電器 324,700 16,916,870 6.20
        2 688981 中芯國際 186,006 11,498,890.92 4.21
        3 688012 中微公司 69,188 11,479,672.96 4.20
        4 000895 雙匯發展 337,100 10,719,780 3.93
        5 601318 中國平安 166,600 10,709,048 3.92
        6 002624 完美世界 411,908 9,848,720.28 3.61
        7 600048 保利地產 750,470 9,035,658.8 3.31
        8 000002 萬 科A 357,400 8,509,694 3.12
        9 002739 萬達電影 534,679 8,442,581.41 3.09
        10 300253 衛寧健康 497,030 8,086,678.1 2.96
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 000651 格力電器 203,900 12,784,530 4.81
        2 601138 工業富聯 850,610 12,223,265.7 4.60
        3 601318 中國平安 146,000 11,490,200 4.32
        4 000895 雙匯發展 261,500 10,721,500 4.03
        5 600048 保利地產 750,470 10,679,188.1 4.02
        6 002739 萬達電影 562,800 10,265,472 3.86
        7 002508 老板電器 280,982 10,261,462.64 3.86
        8 688012 中微公司 86,293 9,277,360.43 3.49
        9 688981 中芯國際 162,051 8,802,610.32 3.31
        10 000002 萬 科A 264,300 7,929,000 2.98
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 688012 中微公司 76,429 12,044,446.11 4.35
        2 601138 工業富聯 850,610 11,644,850.9 4.21
        3 601318 中國平安 128,400 11,168,232 4.04
        4 000895 雙匯發展 229,100 10,753,954 3.89
        5 600048 保利地產 655,100 10,363,682 3.74
        6 000002 萬 科A 309,000 8,868,300 3.20
        7 002624 完美世界 298,500 8,805,750 3.18
        8 002572 索菲亞 321,200 8,319,080 3.01
        9 300308 中際旭創 162,427 8,261,037.22 2.98
        10 000651 格力電器 132,100 8,182,274 2.96
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 145,800 11,118,708 4.18
        2 601138 工業富聯 652,800 8,871,552 3.34
        3 300496 中科創達 87,400 7,530,384 2.83
        4 600048 保利地產 472,300 7,504,847 2.82
        5 688981 中芯國際 135,189 6,712,133.85 2.52
        6 002739 萬達電影 372,200 6,625,160 2.49
        7 000651 格力電器 123,400 6,577,220 2.47
        8 002508 老板電器 190,282 6,220,318.58 2.34
        9 002035 華帝股份 633,600 6,120,576 2.30
        10 002572 索菲亞 200,800 5,293,088 1.99
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 603129 春風動力 71,200 4,856,552 1.81
        2 688019 安集科技 11,000 4,231,370 1.58
        3 688202 美迪西 30,400 4,204,320 1.57
        4 600570 恒生電子 38,480 4,144,296 1.54
        5 002912 中新賽克 25,200 4,122,468 1.53
        6 603810 豐山集團 85,400 4,067,602 1.51
        7 688111 金山辦公 11,800 4,030,644 1.50
        8 601012 隆基股份 97,000 3,950,810 1.47
        9 600038 中直股份 93,700 3,848,259 1.43
        10 603686 龍馬環衛 156,580 3,815,854.6 1.42
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600271 航天信息 496,200 9,472,458 3.70
        2 601186 中國鐵建 887,900 8,728,057 3.41
        3 600895 張江高科 710,300 8,615,939 3.37
        4 002422 科倫藥業 401,182 8,300,455.58 3.25
        5 002572 索菲亞 430,300 7,736,794 3.03
        6 600352 浙江龍盛 644,900 7,680,759 3.00
        7 601688 華泰證券 440,300 7,586,369 2.97
        8 000002 萬 科A 287,300 7,369,245 2.88
        9 600068 葛洲壩 1,010,000 7,049,800 2.76
        10 002146 榮盛發展 849,400 6,582,850 2.57
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600271 航天信息 496,200 11,496,954 4.24
        2 300296 利亞德 1,262,900 9,686,443 3.57
        3 601222 林洋能源 1,978,400 9,615,024 3.55
        4 000002 萬科A 287,300 9,245,314 3.41
        5 601186 中國鐵建 882,800 8,951,592 3.30
        6 601688 華泰證券 440,300 8,942,493 3.30
        7 002572 索菲亞 425,600 8,916,320 3.29
        8 002146 榮盛發展 849,400 8,349,602 3.08
        9 600068 葛洲壩 995,000 6,646,600 2.45
        10 601390 中國中鐵 1,051,200 6,244,128 2.30
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601222 林洋能源 1,978,400 9,417,184 3.69
        2 300296 利亞德 1,262,900 8,789,784 3.45
        3 601688 華泰證券 440,300 8,405,327 3.30
        4 601186 中國鐵建 882,800 8,351,288 3.27
        5 600271 航天信息 375,300 7,862,535 3.08
        6 002146 榮盛發展 849,400 7,033,032 2.76
        7 601390 中國中鐵 1,051,200 6,307,200 2.47
        8 600068 葛洲壩 977,000 5,695,910 2.23
        9 600048 保利地產 335,600 4,799,080 1.88
        10 002027 分眾傳媒 707,500 3,714,375 1.46
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 80,000 7,088,800 3.36
        2 601186 中國鐵建 630,100 6,269,495 2.97
        3 600048 保利地產 489,700 6,248,572 2.96
        4 600566 濟川藥業 203,800 6,136,418 2.90
        5 600498 烽火通信 200,000 5,572,000 2.64
        6 601222 林洋能源 1,100,000 5,159,000 2.44
        7 601688 華泰證券 220,000 4,910,400 2.32
        8 601231 環旭電子 390,000 4,699,500 2.22
        9 600196 復星醫藥 180,000 4,554,000 2.16
        10 600398 海瀾之家 469,600 4,259,272 2.02
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 002202 金風科技 595,000 8,657,250 3.88
        2 000977 浪潮信息 270,000 6,750,000 3.02
        3 002531 天順風能 1,000,000 6,670,000 2.99
        4 601222 林洋能源 1,100,000 6,413,000 2.87
        5 300383 光環新網 330,000 6,187,500 2.77
        6 601318 中國平安 80,000 6,168,000 2.76
        7 601231 環旭電子 390,000 6,006,000 2.69
        8 600498 烽火通信 190,000 5,986,900 2.68
        9 600196 復星醫藥 180,000 5,360,400 2.40
        10 002384 東山精密 280,000 5,317,200 2.38
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300383 光環新網 500,000 6,335,000 3.64
        2 601222 林洋能源 1,300,000 6,292,000 3.61
        3 002531 天順風能 1,400,000 6,230,000 3.58
        4 601318 中國平安 100,000 5,610,000 3.22
        5 002202 金風科技 550,000 5,494,500 3.16
        6 600498 烽火通信 190,000 5,409,300 3.11
        7 601231 環旭電子 600,000 5,400,000 3.10
        8 002281 光迅科技 190,000 5,103,400 2.93
        9 600298 安琪酵母 200,000 5,046,000 2.90
        10 002439 啟明星辰 240,000 4,934,400 2.83
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601231 環旭電子 699,927 6,719,299.2 3.57
        2 300383 光環新網 450,000 6,471,000 3.44
        3 600176 中國巨石 600,000 6,366,000 3.38
        4 601222 林洋能源 1,359,920 6,364,425.6 3.38
        5 002439 啟明星辰 330,000 6,223,800 3.31
        6 600498 烽火通信 200,000 5,968,000 3.17
        7 002531 天順風能 1,500,000 5,910,000 3.14
        8 600196 復星醫藥 180,000 5,679,000 3.02
        9 002281 光迅科技 210,000 5,604,900 2.98
        10 601318 中國平安 80,000 5,480,000 2.91
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600498 烽火通信 299,456 7,441,481.6 3.81
        2 000968 藍焰控股 650,000 6,753,500 3.46
        3 002384 東山精密 279,927 6,718,248 3.44
        4 601233 桐昆股份 389,890 6,713,905.8 3.44
        5 601231 環旭電子 699,927 6,348,337.89 3.25
        6 600196 復星醫藥 150,000 6,208,500 3.18
        7 600176 中國巨石 600,000 6,138,000 3.14
        8 601222 林洋能源 1,159,920 5,776,401.6 2.96
        9 002202 金風科技 450,000 5,688,000 2.91
        10 300383 光環新網 419,950 5,631,529.5 2.88
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300408 三環集團 310,000 7,480,300 3.34
        2 601222 林洋能源 889,920 7,137,158.4 3.19
        3 600196 復星醫藥 160,000 7,118,400 3.18
        4 600584 長電科技 305,285 6,636,895.9 2.96
        5 000063 中興通訊 210,000 6,331,500 2.83
        6 002019 億帆醫藥 270,000 6,012,900 2.68
        7 600525 長園集團 330,000 5,880,600 2.62
        8 002202 金風科技 320,000 5,798,400 2.59
        9 300098 高新興 400,000 5,736,000 2.56
        10 000826 啟迪桑德 199,960 5,688,862 2.54

        交易費率

        管理費率(年):1.5%                                            托管費率(年):0.25%

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        50萬(含)-200萬1.0%1.2%
        200萬(含)-500萬0.6%0.8%
        大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7天以內1.5%
        7天(含)-1年以內0.5%
        1年(含)-2年以內0.25%
        2年(含)以上0
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        新動向混合
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 1.850
        2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 3.500
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
        招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
        平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? -- --
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        華泰證券股份有限公司 95597 ? -- ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        興業證券股份有限公司 95562 ? -- --
        東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
        聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
        英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
        三方銷售機構
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
        上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
        和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
        泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
        萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
        大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
        上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
        北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
        大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
        銀行
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
        中國農業銀行股份有限公司 95599 ? -- --
        寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
        興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
        招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
        中國建設銀行股份有限公司 95533 ? ? ?
        中國銀行股份有限公司 95566 ? ? ?
        期貨
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
        西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
        中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
        法律文件
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