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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
      近半年:--
      近一月:--
      近一年:--
      近三月:--
      成立以來:--
      新動力混合C
      基金代碼:673073
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
      • 成立日期:--
      • 起購金額:--
      • 基金經理:林靜、袁朔
      您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>新動力混合C
        • 基金概況
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        • 投資組合
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        • 凈值·分紅
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        • 信息披露
        基金概況
        基金全稱:西部利得新動力靈活配置混合型證券投資基金C
        起購金額:10元
        基金代碼:673073
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:平安銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:混合型基金
        投資理念
        本基金通過投資于促進中國經濟發展方式轉變的消費服務和技術創新等領域的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
        投資策略
        本基金采用多個策略進行資產配置、行業配置和股票精選。主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、資產支持證券的投資策略、股指期貨投資策略及權證投資策略策略 。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、公開發行次級債券等)、同業存單、債券回購、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
        比較基準
        滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        林靜
        研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
        上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        袁朔
        英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
        基金經理
        林靜
        研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
        上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        袁朔
        英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 126,682,894.51 21.66
        >其中:股票 126,682,894.51 21.66
        2 固定收益投資 411,708,031.3 70.39
        >其中:債券 411,708,031.3 70.39
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 30,524,398.83 5.22
        6 其他資產 15,963,369.99 2.73
        7 合計 584,878,694.63 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 125,876,019.1 18.41
        >其中:股票 125,876,019.1 18.41
        2 固定收益投資 477,553,464.1 69.83
        >其中:債券 477,553,464.1 69.83
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 73,949,792.34 10.81
        6 其他資產 6,463,286.26 0.95
        7 合計 683,842,561.8 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 155,119,428.85 22.28
        >其中:股票 155,119,428.85 22.28
        2 固定收益投資 454,229,191.3 65.23
        >其中:債券 454,229,191.3 65.23
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 60,000,000 8.62
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 21,261,917.85 3.05
        6 其他資產 5,745,103.74 0.83
        7 合計 696,355,641.74 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 153,962,828.11 26.18
        >其中:股票 153,962,828.11 26.18
        2 固定收益投資 406,959,723.8 69.19
        >其中:債券 406,959,723.8 69.19
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 21,317,709.98 3.62
        6 其他資產 5,954,387.4 1.01
        7 合計 588,194,649.29 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 177,265,144.92 27.01
        >其中:股票 177,265,144.92 27.01
        2 固定收益投資 407,673,943.48 62.11
        >其中:債券 407,673,943.48 62.11
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 30,000,000 4.57
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 32,391,864.81 4.94
        6 其他資產 9,015,818.24 1.37
        7 合計 656,346,771.45 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 154,006,792.83 21.40
        >其中:股票 154,006,792.83 21.40
        2 固定收益投資 455,179,965.1 63.26
        >其中:債券 455,179,965.1 63.26
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 89,000,000 12.37
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 15,524,696.82 2.16
        6 其他資產 5,827,272.73 0.81
        7 合計 719,538,727.48 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 87,952,966.07 37.51
        >其中:股票 87,952,966.07 37.51
        2 固定收益投資 59,399,592.4 25.33
        >其中:債券 59,399,592.4 25.33
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 18,000,000 7.68
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 26,316,907.63 11.22
        6 其他資產 42,827,770.4 18.26
        7 合計 234,497,236.5 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 81,036,737.21 52.77
        >其中:股票 81,036,737.21 52.77
        2 固定收益投資 44,677,569 29.09
        >其中:債券 44,677,569 29.09
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 20,972,151.46 13.66
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 5,908,886.77 3.85
        6 其他資產 966,349.49 0.63
        7 合計 153,561,693.93 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 72,581,688.21 39.92
        >其中:股票 72,581,688.21 39.92
        2 固定收益投資 90,676,621.6 49.88
        >其中:債券 90,676,621.6 49.88
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 13,555,335.5 7.46
        6 其他資產 4,990,170.53 2.74
        7 合計 181,803,815.84 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 61,652,044.5 19.19
        >其中:股票 61,652,044.5 19.19
        2 固定收益投資 197,425,446.2 61.47
        >其中:債券 195,868,446.2 60.98
        > 資產支持證券 1,557,000 0.48
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 29,970,244.96 9.33
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,317,765.72 3.21
        6 其他資產 21,833,420.66 6.80
        7 合計 321,198,922.04 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 60,701,763.86 16.73
        >其中:股票 60,701,763.86 16.73
        2 固定收益投資 155,421,775 42.84
        >其中:債券 150,130,775 41.38
        > 資產支持證券 5,291,000 1.46
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 78,800,558.2 21.72
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 44,298,503.39 12.21
        6 其他資產 23,609,847.55 6.51
        7 合計 362,832,448 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 20,099,908.35 10.91
        >其中:股票 20,099,908.35 10.91
        2 固定收益投資 121,836,236.8 66.15
        >其中:債券 121,836,236.8 66.15
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 15,000,262.5 8.14
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 23,994,117.37 13.03
        6 其他資產 3,245,768.85 1.76
        7 合計 184,176,293.87 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 36,862,436.87 19.40
        >其中:股票 36,862,436.87 19.40
        2 固定收益投資 85,681,873.6 45.08
        >其中:債券 85,681,873.6 45.08
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 39,951,299.93 21.02
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 25,884,368.15 13.62
        6 其他資產 1,680,723.63 0.88
        7 合計 190,060,702.18 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 88,145,146.7 39.11
        >其中:股票 88,145,146.7 39.11
        2 固定收益投資 89,728,489 39.82
        >其中:債券 89,728,489 39.82
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 20,079,230.12 8.91
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 23,783,798.27 10.55
        6 其他資產 3,623,962.13 1.61
        7 合計 225,360,626.22 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 38,149,931.25 16.41
        >其中:股票 38,149,931.25 16.41
        2 固定收益投資 158,237,800 68.07
        >其中:債券 158,237,800 68.07
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 31,001,961.66 13.34
        6 其他資產 5,080,296.48 2.19
        7 合計 232,469,989.39 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 34,979,935.32 7.35
        >其中:股票 34,979,935.32 7.35
        2 固定收益投資 340,338,900 71.50
        >其中:債券 340,338,900 71.50
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 92,470,142.77 19.43
        6 其他資產 8,211,759.79 1.73
        7 合計 476,000,737.88 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 1,853,400 0.32
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 80,310,365.36 14.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,687,460 0.82
        E 建筑業 1,876,713.8 0.33
        F 批發和零售業 143,155.8 0.02
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 1,645,408 0.29
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,118,140.31 1.41
        J 金融業 16,669,685.68 2.91
        K 房地產業 4,754,200 0.83
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 3,809,145.63 0.66
        N 水利、環境和公共設施管理業 1,602,651.71 0.28
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 1,194,406.44 0.21
        S 綜合 0 0.00
        合計 126,682,894.51 22.08
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 2,737,616.82 0.43
        B 采礦業 1,050,700 0.17
        C 制造業 82,290,747 13.07
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 880,000 0.14
        E 建筑業 1,924,483.92 0.31
        F 批發和零售業 104,374.33 0.02
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,013.42 0.01
        H 住宿和餐飲業 1,139,595.12 0.18
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,965,837.04 0.47
        J 金融業 10,573,750 1.68
        K 房地產業 3,938,795.21 0.63
        L 租賃和商務服務業 2,340,000 0.37
        M 科學研究和技術服務業 15,860,274.64 2.52
        N 水利、環境和公共設施管理業 29,906.38 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 125,876,019.1 20.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 116,551,462.63 16.81
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 25,371.37 0.00
        F 批發和零售業 109,002.46 0.02
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 154,950.66 0.02
        J 金融業 1,018,421.1 0.15
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 14,030,510.64 2.02
        N 水利、環境和公共設施管理業 35,742.75 0.01
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 23,182,676.96 3.34
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 155,119,428.85 22.38
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 122,181,008.43 20.92
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 50,885.82 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 146,978.05 0.03
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 10,200.3 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 9,614,916 1.65
        N 水利、環境和公共設施管理業 22,939.2 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 17,915,448.19 3.07
        R 文化、體育和娛樂業 3,996,416 0.68
        S 綜合 0 0.00
        合計 153,962,828.11 26.36
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 139,354,645.64 21.68
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 16,322.72 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,916.52 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,614,749.57 0.41
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 8,975.14 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 7,460,793.6 1.16
        N 水利、環境和公共設施管理業 41,210.94 0.01
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 3,722,726.1 0.58
        Q 衛生和社會工作 20,196,196.69 3.14
        R 文化、體育和娛樂業 3,834,608 0.60
        S 綜合 0 0.00
        合計 177,265,144.92 27.58
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 1,647,900 0.29
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 117,799,758.36 21.06
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 13,029.12 0.00
        F 批發和零售業 28,264.03 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,231,912.94 0.22
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,617,821.54 1.72
        J 金融業 1,438,636 0.26
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 4,494,420 0.80
        N 水利、環境和公共設施管理業 37,971.47 0.01
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 3,132,447.37 0.56
        Q 衛生和社會工作 9,065,320 1.62
        R 文化、體育和娛樂業 5,499,312 0.98
        S 綜合 0 0.00
        合計 154,006,792.83 27.54
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 60,904,995.1 34.39
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,249,820.57 3.53
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,590,617.08 5.98
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 5,098,548 2.88
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 3,979,649 2.25
        R 文化、體育和娛樂業 1,116,570 0.63
        S 綜合 0 0.00
        合計 87,952,966.07 49.67
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 343,400 0.23
        C 制造業 34,998,304.59 23.86
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 19,147.31 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,825.32 3.47
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,723,891.2 5.26
        J 金融業 28,173,045.79 19.20
        K 房地產業 1,924,178 1.31
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 2,759,945 1.88
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 81,036,737.21 55.24
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 1,597,087 0.94
        C 制造業 24,089,546.01 14.15
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 1,995,340 1.17
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,639,493.24 0.96
        J 金融業 38,902,239.96 22.85
        K 房地產業 1,608,292 0.94
        L 租賃和商務服務業 907,290 0.53
        M 科學研究和技術服務業 1,842,400 1.08
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 72,581,688.21 42.64
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 2,775,121.8 0.91
        C 制造業 19,111,200.8 6.26
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,457,488.5 0.48
        E 建筑業 1,763,660 0.58
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 846,400 0.28
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 849,972.4 0.28
        J 金融業 31,697,269 10.38
        K 房地產業 1,421,420 0.47
        L 租賃和商務服務業 949,212 0.31
        M 科學研究和技術服務業 780,300 0.26
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 61,652,044.5 20.18
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 4,722,541.65 1.30
        C 制造業 13,600,747.45 3.75
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 2,725,972 0.75
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,507,050 1.24
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 682,091.76 0.19
        J 金融業 31,837,220 8.79
        K 房地產業 1,635,231 0.45
        L 租賃和商務服務業 904,230 0.25
        M 科學研究和技術服務業 86,680 0.02
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 60,701,763.86 16.76
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 9,567,080 5.21
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 8,990,646.37 4.89
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 1,542,181.98 0.84
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 20,099,908.35 10.94
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 2,242,500 1.18
        B 采礦業 1,813,215.25 0.96
        C 制造業 15,712,150.32 8.29
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,284,100 1.73
        E 建筑業 3,913,200 2.06
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,290,800 1.21
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,363,815 2.30
        J 金融業 2,919,140 1.54
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 323,516.3 0.17
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 36,862,436.87 19.44
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 675,950 0.32
        B 采礦業 6,979,603.47 3.28
        C 制造業 41,724,763.48 19.60
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 2,453,000 1.15
        F 批發和零售業 3,845,368 1.81
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,148,600 1.48
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,614,975 2.64
        J 金融業 16,058,840 7.54
        K 房地產業 2,966,450 1.39
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 1,686,707.25 0.79
        R 文化、體育和娛樂業 2,990,889.5 1.40
        S 綜合 0 0.00
        合計 88,145,146.7 41.40
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 28,139,950.96 13.86
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 3,353,375 1.65
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,160,340 1.06
        J 金融業 644,380 0.32
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 661,995 0.33
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 1,546,723.29 0.76
        R 文化、體育和娛樂業 1,643,167 0.81
        S 綜合 0 0.00
        合計 38,149,931.25 18.80
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 21,886,568.32 5.13
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 549,600 0.13
        E 建筑業 828,800 0.19
        F 批發和零售業 2,682,500 0.63
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,529,900 0.59
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 614,500 0.14
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 377,160 0.09
        L 租賃和商務服務業 1,736,320 0.41
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 3,774,587 0.88
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 34,979,935.32 8.20
        前十大股票持倉
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 2,000 4,100,000 0.71
        2 002304 洋河股份 24,100 3,969,993 0.69
        3 603198 迎駕貢酒 57,000 3,958,650 0.69
        4 600809 山西汾酒 12,200 3,852,516 0.67
        5 002142 寧波銀行 99,200 3,797,376 0.66
        6 000568 瀘州老窖 12,400 3,147,988 0.55
        7 000596 古井貢酒 12,900 3,147,600 0.55
        8 300750 寧德時代 5,000 2,940,000 0.51
        9 600383 金地集團 220,000 2,853,400 0.50
        10 603259 藥明康德 23,796 2,821,729.68 0.49
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 5,100 9,333,000 1.48
        2 603259 藥明康德 58,296 8,907,628.8 1.42
        3 600809 山西汾酒 22,700 7,161,850 1.14
        4 300347 泰格醫藥 39,529 6,878,046 1.09
        5 300750 寧德時代 9,000 4,731,570 0.75
        6 000858 五 糧 液 19,400 4,256,166 0.68
        7 000596 古井貢酒 16,000 3,816,320 0.61
        8 002142 寧波銀行 95,000 3,339,250 0.53
        9 002304 洋河股份 18,000 2,989,440 0.47
        10 000568 瀘州老窖 11,000 2,437,380 0.39
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 000858 五 糧 液 81,900 24,397,191 3.52
        2 600809 山西汾酒 39,000 17,472,000 2.52
        3 600519 貴州茅臺 7,700 15,836,590 2.28
        4 000568 瀘州老窖 60,300 14,227,182 2.05
        5 603259 藥明康德 82,296 12,886,730.64 1.86
        6 300347 泰格醫藥 55,529 10,733,755.7 1.55
        7 600763 通策醫療 22,900 9,411,900 1.36
        8 603899 晨光文具 100,156 8,469,191.36 1.22
        9 300760 邁瑞醫療 17,000 8,160,850 1.18
        10 603345 安井食品 31,400 7,976,228 1.15
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 000858 五 糧 液 83,400 22,349,532 3.83
        2 000568 瀘州老窖 94,800 21,331,896 3.65
        3 600519 貴州茅臺 9,000 18,081,000 3.10
        4 603899 晨光文具 174,156 14,874,663.96 2.55
        5 603345 安井食品 49,700 10,365,432 1.77
        6 600809 山西汾酒 30,000 9,984,000 1.71
        7 603259 藥明康德 68,580 9,614,916 1.65
        8 300347 泰格醫藥 57,029 8,560,623.19 1.47
        9 300760 邁瑞醫療 18,500 7,383,535 1.26
        10 603833 歐派家居 45,420 7,158,646.2 1.23
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 000568 瀘州老窖 64,900 14,677,784 2.28
        2 600809 山西汾酒 37,400 14,035,846 2.18
        3 600519 貴州茅臺 6,200 12,387,600 1.93
        4 603899 晨光文具 135,156 11,969,415.36 1.86
        5 000858 五 糧 液 27,000 7,879,950 1.23
        6 300760 邁瑞醫療 17,700 7,540,200 1.17
        7 300347 泰格醫藥 46,529 7,519,551.69 1.17
        8 603259 藥明康德 55,380 7,460,793.6 1.16
        9 600763 通策醫療 23,500 6,498,220 1.01
        10 002568 百潤股份 59,700 6,226,113 0.97
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600809 山西汾酒 51,300 10,167,147 1.82
        2 600519 貴州茅臺 5,100 8,509,350 1.52
        3 603345 安井食品 38,800 6,680,196 1.19
        4 603899 晨光文具 92,456 6,278,686.96 1.12
        5 603288 海天味業 32,000 5,187,200 0.93
        6 000858 五 糧 液 22,100 4,884,100 0.87
        7 603259 藥明康德 44,280 4,494,420 0.80
        8 603658 安圖生物 27,800 4,484,696 0.80
        9 300760 邁瑞醫療 12,600 4,384,800 0.78
        10 002507 涪陵榨菜 86,498 4,070,595.88 0.73
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 4,800 7,021,824 3.97
        2 600276 恒瑞醫藥 68,760 6,346,548 3.58
        3 601816 京滬高鐵 906,551 5,593,420.57 3.16
        4 600809 山西汾酒 36,900 5,350,500 3.02
        5 603259 藥明康德 52,780 5,098,548 2.88
        6 603288 海天味業 38,000 4,727,200 2.67
        7 603658 安圖生物 28,500 4,629,540 2.61
        8 600570 恒生電子 42,250 4,550,325 2.57
        9 603899 晨光文具 80,956 4,420,197.6 2.50
        10 600845 寶信軟件 72,000 4,253,760 2.40
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601288 農業銀行 3,200,000 10,784,000 7.35
        2 601988 中國銀行 2,970,700 10,338,036 7.05
        3 600519 貴州茅臺 4,900 5,443,900 3.71
        4 601816 京滬高鐵 906,551 5,094,825.32 3.47
        5 600276 恒瑞醫藥 55,300 5,089,259 3.47
        6 601658 郵儲銀行 796,578 4,126,274.04 2.81
        7 603658 安圖生物 29,500 3,436,455 2.34
        8 603899 晨光文具 71,956 3,331,562.8 2.27
        9 603288 海天味業 26,000 3,254,420 2.22
        10 600809 山西汾酒 31,900 2,876,742 1.96
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 98,000 8,375,080 4.92
        2 600519 貴州茅臺 4,700 5,560,100 3.27
        3 601658 郵儲銀行 796,578 4,556,426.16 2.68
        4 600036 招商銀行 104,000 3,908,320 2.30
        5 600276 恒瑞醫藥 42,800 3,745,856 2.20
        6 601166 興業銀行 140,300 2,777,940 1.63
        7 601398 工商銀行 413,000 2,428,440 1.43
        8 600030 中信證券 84,600 2,140,380 1.26
        9 601288 農業銀行 549,300 2,026,917 1.19
        10 600887 伊利股份 64,600 1,998,724 1.17
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 97,000 8,442,880 2.76
        2 600519 貴州茅臺 3,700 4,255,000 1.39
        3 600036 招商銀行 104,000 3,614,000 1.18
        4 601166 興業銀行 140,300 2,459,459 0.81
        5 601398 工商銀行 443,000 2,449,790 0.80
        6 601288 農業銀行 689,300 2,384,978 0.78
        7 600276 恒瑞醫藥 28,800 2,323,584 0.76
        8 600030 中信證券 87,600 1,969,248 0.64
        9 600887 伊利股份 64,600 1,842,392 0.60
        10 600016 民生銀行 281,300 1,693,426 0.55
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 73,000 6,468,530 1.79
        2 600519 貴州茅臺 3,400 3,345,600 0.92
        3 601288 農業銀行 789,300 2,841,480 0.78
        4 601398 工商銀行 443,000 2,609,270 0.72
        5 601166 興業銀行 140,300 2,566,087 0.71
        6 600036 招商銀行 64,000 2,302,720 0.64
        7 600887 伊利股份 64,600 2,158,286 0.60
        8 601328 交通銀行 313,200 1,916,784 0.53
        9 600276 恒瑞醫藥 28,800 1,900,800 0.52
        10 600030 中信證券 77,600 1,847,656 0.51
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 002714 牧原股份 108,000 6,837,480 3.72
        2 601012 隆基股份 243,440 6,353,784 3.46
        3 002508 老板電器 54,000 1,738,800 0.95
        4 300498 溫氏股份 42,000 1,705,200 0.93
        5 601688 華泰證券 68,478 1,534,591.98 0.83
        6 002234 民和股份 40,000 1,024,400 0.56
        7 600519 貴州茅臺 1,000 853,990 0.46
        8 603379 三美股份 1,359 44,072.37 0.02
        9 002958 青農商行 1,000 7,590 0.00
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601012 隆基股份 323,440 5,640,793.6 2.97
        2 600406 國電南瑞 235,500 4,363,815 2.30
        3 601186 中國鐵建 360,000 3,913,200 2.06
        4 600011 華能國際 445,000 3,284,100 1.73
        5 601688 華泰證券 180,000 2,916,000 1.54
        6 601766 中國中車 310,000 2,796,200 1.47
        7 600029 南方航空 345,000 2,290,800 1.21
        8 002714 牧原股份 78,000 2,242,500 1.18
        9 603156 養元飲品 52,804 2,148,066.72 1.13
        10 600547 山東黃金 59,941 1,813,215.25 0.96
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600036 招商銀行 171,000 5,247,990 2.46
        2 600519 貴州茅臺 6,400 4,672,000 2.19
        3 000860 順鑫農業 100,500 4,582,800 2.15
        4 601318 中國平安 61,500 4,212,750 1.98
        5 000963 華東醫藥 91,600 3,845,368 1.81
        6 600030 中信證券 200,000 3,338,000 1.57
        7 601088 中國神華 160,000 3,262,400 1.53
        8 600406 國電南瑞 180,500 3,185,825 1.50
        9 300144 宋城演藝 134,422 2,990,889.5 1.40
        10 603899 晨光文具 96,000 2,980,800 1.40
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 000596 古井貢酒 47,700 4,234,806 2.09
        2 300595 歐普康視 89,260 4,000,633.2 1.97
        3 000963 華東醫藥 69,500 3,353,375 1.65
        4 000860 順鑫農業 81,000 3,037,500 1.50
        5 603156 養元飲品 52,804 3,006,659.76 1.48
        6 600276 恒瑞醫藥 35,500 2,689,480 1.33
        7 603899 晨光文具 71,000 2,249,990 1.11
        8 300144 宋城演藝 69,922 1,643,167 0.81
        9 600519 貴州茅臺 2,200 1,609,212 0.79
        10 300015 愛爾眼科 47,901 1,546,723.29 0.76
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300296 利亞德 160,000 4,019,200 0.94
        2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610 0.66
        3 603156 養元飲品 37,717 2,525,530.32 0.59
        4 300015 愛爾眼科 59,400 2,446,092 0.57
        5 600703 三安光電 92,400 2,155,692 0.51
        6 000963 華東醫藥 32,000 2,096,000 0.49
        7 601111 中國國航 152,000 1,801,200 0.42
        8 002507 涪陵榨菜 80,000 1,544,000 0.36
        9 600104 上汽集團 34,600 1,176,746 0.28
        10 000858 五 糧 液 17,700 1,174,572 0.28

        交易費率

        管理費率(年):1.20%                                            托管費率(年):0.15%

        申購計算器> 認購/申購費率

        認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.20%

        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7日以內1.50%
        7日(含)-30日以內0.50%
        30日(含)以上0.00%
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        新動力混合C
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        暫無分紅。
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
        招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
        平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
        銀行
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
        平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
        寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
        招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
        中國銀行股份有限公司 95566 ? ? ?
        交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
        華夏銀行股份有限公司 95577 ? -- ?
        招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
        三方銷售機構
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
        和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
        上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
        泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
        萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
        大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
        上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
        北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
        大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
        上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? --
        期貨
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
        西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
        中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
        法律文件
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