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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
      近半年:--
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      近一年:--
      近三月:--
      成立以來:--
      祥運混合A
      基金代碼:673081
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
      • 成立日期:--
      • 起購金額:--
      • 基金經理:林靜、鄒玲玲
      您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>祥運混合A
        • 基金概況
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        • 投資組合
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        基金概況
        基金全稱:西部利得祥運靈活配置混合型證券投資基金A
        起購金額:10元
        基金代碼:673081
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:興業銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:混合型基金
        投資理念
        通過專業化研究分析及投資,在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
        投資策略
        本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過 大類資產配置策略、債券投資策略、股票投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略依次完成組合構建。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產凈值的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
        比較基準
        滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        林靜
        研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
        上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        鄒玲玲
        中山大學金融學碩士,曾任安信證券股份有限公司分析師、中泰證券股份有限公司分析師。2020年11月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
        基金經理
        林靜
        研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
        上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        鄒玲玲
        中山大學金融學碩士,曾任安信證券股份有限公司分析師、中泰證券股份有限公司分析師。2020年11月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 13,262,910.96 44.24
        >其中:股票 13,262,910.96 44.24
        2 固定收益投資 7,589,478.6 25.32
        >其中:債券 7,589,478.6 25.32
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 8,868,048.45 29.58
        6 其他資產 256,347.33 0.86
        7 合計 29,976,785.34 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 128,432,055.01 59.76
        >其中:股票 128,432,055.01 59.76
        2 固定收益投資 59,390,513.8 27.63
        >其中:債券 59,390,513.8 27.63
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 15,200,142.8 7.07
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,948,717.71 5.09
        6 其他資產 952,715.95 0.44
        7 合計 214,924,145.27 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 135,524,137.86 80.40
        >其中:股票 135,524,137.86 80.40
        2 固定收益投資 10,707,720 6.35
        >其中:債券 10,707,720 6.35
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 9,000,000 5.34
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,667,238.06 6.92
        6 其他資產 1,666,572.71 0.99
        7 合計 168,565,668.63 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 154,475,843.32 83.39
        >其中:股票 154,475,843.32 83.39
        2 固定收益投資 7,204,430 3.89
        >其中:債券 7,204,430 3.89
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 23,315,661.25 12.59
        6 其他資產 246,664.43 0.13
        7 合計 185,242,599 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 84,993,482.63 19.46
        >其中:股票 84,993,482.63 19.46
        2 固定收益投資 309,391,221.2 70.83
        >其中:債券 309,391,221.2 70.83
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 23,000,000 5.27
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 14,647,342.63 3.35
        6 其他資產 4,754,056.96 1.09
        7 合計 436,786,103.42 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 62,029,066.81 11.55
        >其中:股票 62,029,066.81 11.55
        2 固定收益投資 461,684,905.8 85.98
        >其中:債券 461,684,905.8 85.98
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 8,765,573.72 1.63
        6 其他資產 4,507,400.95 0.84
        7 合計 536,986,947.28 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 73,033,375.01 18.91
        >其中:股票 73,033,375.01 18.91
        2 固定收益投資 229,578,821.4 59.44
        >其中:債券 229,578,821.4 59.44
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 43,000,000 11.13
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 8,602,129.13 2.23
        6 其他資產 32,053,623.57 8.30
        7 合計 386,267,949.11 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 15,646,530.47 5.44
        >其中:股票 15,646,530.47 5.44
        2 固定收益投資 238,565,000 82.90
        >其中:債券 238,565,000 82.90
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 26,697,352.23 9.28
        6 其他資產 6,881,747.84 2.39
        7 合計 287,790,630.54 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 81,595,543.7 23.77
        >其中:股票 81,595,543.7 23.77
        2 固定收益投資 239,702,428.4 69.82
        >其中:債券 239,702,428.4 69.82
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 9,500,134.25 2.77
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 7,472,718.89 2.18
        6 其他資產 5,030,882.51 1.47
        7 合計 343,301,707.75 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 61,022,608.64 13.78
        >其中:股票 61,022,608.64 13.78
        2 固定收益投資 287,574,428.6 64.95
        >其中:債券 287,574,428.6 64.95
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 58,000,275 13.10
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,902,387.16 2.46
        6 其他資產 25,257,862.58 5.70
        7 合計 442,757,561.98 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 60,482,299.48 14.22
        >其中:股票 60,482,299.48 14.22
        2 固定收益投資 307,813,628.8 72.38
        >其中:債券 307,813,628.8 72.38
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 26,000,159 6.11
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 28,901,212.48 6.80
        6 其他資產 2,048,638.67 0.48
        7 合計 425,245,938.43 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 22,432,270.4 11.46
        >其中:股票 22,432,270.4 11.46
        2 固定收益投資 120,867,694.6 61.75
        >其中:債券 120,867,694.6 61.75
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 25,000,357.5 12.77
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 22,704,727.67 11.60
        6 其他資產 4,733,569.68 2.42
        7 合計 195,738,619.85 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 2,148,066.72 0.96
        >其中:股票 2,148,066.72 0.96
        2 固定收益投資 174,187,613.5 77.54
        >其中:債券 174,187,613.5 77.54
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 45,743,197.01 20.36
        6 其他資產 2,575,277.02 1.15
        7 合計 224,654,154.25 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 19,271,145.73 55.70
        >其中:股票 19,271,145.73 55.70
        2 固定收益投資 1,509,000 4.36
        >其中:債券 1,509,000 4.36
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 13,668,586.89 39.50
        6 其他資產 152,117.02 0.44
        7 合計 34,600,849.64 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 22,632,666.76 21.95
        >其中:股票 22,632,666.76 21.95
        2 固定收益投資 43,825,000 42.50
        >其中:債券 43,825,000 42.50
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 35,115,567.5 34.05
        6 其他資產 1,541,630.11 1.50
        7 合計 103,114,864.37 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 33,095,746.22 9.34
        >其中:股票 33,095,746.22 9.34
        2 固定收益投資 264,227,000 74.61
        >其中:債券 264,227,000 74.61
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 49,956,017.9 14.11
        6 其他資產 6,883,862.81 1.94
        7 合計 354,162,626.93 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 9,358,147.65 36.16
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 27,222.16 0.11
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 4,608 0.02
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,712,338.01 14.35
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 64,850 0.25
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 57,176.53 0.22
        N 水利、環境和公共設施管理業 11,992.19 0.05
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.07
        R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.03
        S 綜合 0 0.00
        合計 13,262,910.96 51.25
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 779,760 0.37
        B 采礦業 2,905,658 1.36
        C 制造業 90,735,361.02 42.53
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 413,600 0.19
        E 建筑業 8,300.53 0.00
        F 批發和零售業 1,503,085.97 0.70
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,232,225.42 2.45
        H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,718,685.71 2.68
        J 金融業 3,075,262 1.44
        K 房地產業 7,553,468 3.54
        L 租賃和商務服務業 10,400,000 4.87
        M 科學研究和技術服務業 74,599.84 0.03
        N 水利、環境和公共設施管理業 24,778.18 0.01
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 128,432,055.01 60.20
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 1,353,720 0.80
        C 制造業 92,014,544.23 54.70
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,602,300.39 0.95
        E 建筑業 11,014.44 0.01
        F 批發和零售業 4,003,003.04 2.38
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,320,403 0.78
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 131,629.64 0.08
        J 金融業 8,933,113.1 5.31
        K 房地產業 7,386,520 4.39
        L 租賃和商務服務業 2,865,345 1.70
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 13,285.02 0.01
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 15,889,260 9.45
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 135,524,137.86 80.56
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 98,383,724.52 53.29
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,650,880 0.89
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 7,655,728 4.15
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,274,130 0.69
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 70,287.8 0.04
        J 金融業 15,120,670 8.19
        K 房地產業 7,920,418 4.29
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 7,779,291 4.21
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 14,620,714 7.92
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 154,475,843.32 83.67
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 1,639,651.03 0.38
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,813,600 2.05
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,323,200 5.90
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 49,217,031.6 11.46
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 84,993,482.63 19.79
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 1,056,223.02 0.25
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,799,800 2.05
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 16,793.79 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 24,970,400 5.82
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 27,185,850 6.33
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 62,029,066.81 14.45
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 360,599.74 0.10
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,712,400 2.45
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 33,190,220.57 9.35
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,000,104.7 0.28
        J 金融業 29,770,050 8.39
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 73,033,375.01 20.58
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 651,032.23 0.24
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 19,147.31 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,825.32 1.91
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,794,558.84 1.42
        J 金融業 6,069,413.79 2.27
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.01
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 15,646,530.47 5.86
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 3,825,488.37 1.13
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,646,720 0.78
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,187,853 1.24
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,397,856.37 0.71
        J 金融業 64,898,985.96 19.16
        K 房地產業 3,638,640 1.07
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 81,595,543.7 24.09
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 21,942.24 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,174,670 0.94
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,789,687 0.86
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223,129.4 0.05
        J 金融業 52,813,180 11.95
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 61,022,608.64 13.80
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 275,650.4 0.06
        C 制造業 139,702.32 0.03
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,367,600 1.03
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,657,337 1.33
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.01
        J 金融業 50,002,406 11.79
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 60,482,299.48 14.26
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 7,890,975.4 4.35
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 4,127,975 2.27
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 10,413,320 5.74
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 22,432,270.4 12.36
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 2,148,066.72 1.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 2,148,066.72 1.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 878,800 2.56
        C 制造業 11,820,970.73 34.42
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 836,250 2.43
        F 批發和零售業 1,511,280 4.40
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 529,500 1.54
        J 金融業 2,325,970 6.77
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 1,368,375 3.98
        S 綜合 0 0.00
        合計 19,271,145.73 56.11
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 17,122,541.76 16.66
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 2,340,125 2.28
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,338,120 1.30
        J 金融業 292,900 0.28
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 387,480 0.38
        R 文化、體育和娛樂業 1,151,500 1.12
        S 綜合 0 0.00
        合計 22,632,666.76 22.02
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 20,037,723.02 5.92
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 549,600 0.16
        E 建筑業 828,800 0.24
        F 批發和零售業 2,748,000 0.81
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,535,825 0.75
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 614,500 0.18
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 511,860 0.15
        L 租賃和商務服務業 1,843,049.2 0.54
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 3,426,389 1.01
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 33,095,746.22 9.78
        前十大股票持倉
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 002405 四維圖新 125,000 1,990,000 7.69
        2 300443 金雷股份 31,000 1,790,560 6.92
        3 601728 中國電信 394,011 1,682,426.97 6.50
        4 000768 中航西飛 17,000 620,500 2.40
        5 002487 大金重工 10,000 387,500 1.50
        6 300450 先導智能 5,000 371,850 1.44
        7 600765 中航重機 6,000 302,940 1.17
        8 603667 五洲新春 16,000 278,560 1.08
        9 600031 三一重工 12,000 273,600 1.06
        10 300593 新雷能 5,000 271,900 1.05
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601888 中國中免 40,000 10,400,000 4.87
        2 002191 勁嘉股份 831,094 8,792,974.52 4.12
        3 002129 中環股份 186,000 8,531,820 4.00
        4 300760 邁瑞醫療 21,900 8,440,698 3.96
        5 600519 貴州茅臺 4,600 8,418,000 3.95
        6 601966 玲瓏輪胎 200,000 7,052,000 3.31
        7 600208 新湖中寶 2,084,100 6,335,664 2.97
        8 000725 京東方A 1,093,000 5,519,650 2.59
        9 000703 恒逸石化 439,500 5,054,250 2.37
        10 002352 順豐控股 63,000 4,117,050 1.93
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300760 邁瑞醫療 33,900 16,273,695 9.67
        2 300347 泰格醫藥 82,200 15,889,260 9.45
        3 600519 貴州茅臺 6,900 14,191,230 8.44
        4 000651 格力電器 222,600 11,597,460 6.89
        5 600309 萬華化學 72,500 7,889,450 4.69
        6 600048 保利地產 556,600 6,701,464 3.98
        7 000703 恒逸石化 439,500 5,252,025 3.12
        8 603806 福斯特 38,640 4,062,223.2 2.41
        9 603233 大參林 77,040 3,937,514.4 2.34
        10 002027 分眾傳媒 304,500 2,865,345 1.70
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300760 邁瑞醫療 38,400 15,325,824 8.30
        2 300347 泰格醫藥 97,400 14,620,714 7.92
        3 000651 格力電器 222,600 13,957,020 7.56
        4 600519 貴州茅臺 6,900 13,862,100 7.51
        5 000333 美的集團 156,500 12,868,995 6.97
        6 002124 天邦股份 546,600 9,461,646 5.12
        7 000703 恒逸石化 554,000 8,116,100 4.40
        8 600048 保利地產 556,600 7,920,418 4.29
        9 300759 康龍化成 51,900 7,779,291 4.21
        10 603233 大參林 81,200 6,815,928 3.69
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601006 大秦鐵路 3,920,000 25,323,200 5.90
        2 600030 中信證券 325,000 9,555,000 2.22
        3 600900 長江電力 460,000 8,813,600 2.05
        4 601939 建設銀行 1,310,000 8,226,800 1.92
        5 601398 工商銀行 1,590,000 7,934,100 1.85
        6 601336 新華保險 105,000 6,086,850 1.42
        7 601288 農業銀行 1,530,000 4,804,200 1.12
        8 601601 中國太保 119,924 4,605,081.6 1.07
        9 601628 中國人壽 110,000 4,222,900 0.98
        10 601688 華泰證券 210,000 3,782,100 0.88
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601006 大秦鐵路 3,920,000 24,970,400 5.82
        2 600900 長江電力 460,000 8,799,800 2.05
        3 601939 建設銀行 1,310,000 8,056,500 1.88
        4 601398 工商銀行 1,590,000 7,822,800 1.82
        5 600030 中信證券 215,000 6,456,450 1.50
        6 601288 農業銀行 1,530,000 4,850,100 1.13
        7 688050 愛博醫療 3,520 488,998.4 0.11
        8 688330 宏力達 2,626 231,691.98 0.05
        9 688155 先惠技術 2,403 105,107.22 0.02
        10 688551 科威爾 2,211 78,269.4 0.02
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601006 大秦鐵路 3,920,000 27,596,800 7.78
        2 601939 建設銀行 1,420,000 8,960,200 2.52
        3 601398 工商銀行 1,760,000 8,764,800 2.47
        4 600900 長江電力 460,000 8,712,400 2.45
        5 601288 農業銀行 2,030,000 6,861,400 1.93
        6 601816 京滬高鐵 906,551 5,593,420.57 1.58
        7 600030 中信證券 215,000 5,183,650 1.46
        8 688158 優刻得 11,615 794,233.7 0.22
        9 688058 寶蘭德 1,450 205,871 0.06
        10 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.05
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601816 京滬高鐵 906,551 5,094,825.32 1.91
        2 601658 郵儲銀行 796,578 4,126,274.04 1.55
        3 688111 金山辦公 14,659 3,095,394.44 1.16
        4 601916 浙商銀行 294,195 1,167,954.15 0.44
        5 601077 渝農商行 147,778 768,445.6 0.29
        6 688158 優刻得 11,615 530,340.9 0.20
        7 002507 涪陵榨菜 10,000 315,400 0.12
        8 688058 寶蘭德 1,450 168,823.5 0.06
        9 688080 映翰通 2,233 125,472.27 0.05
        10 688266 澤璟制藥 2,000 102,880 0.04
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601398 工商銀行 2,395,000 14,082,600 4.16
        2 601288 農業銀行 3,652,500 13,477,725 3.98
        3 601988 中國銀行 3,429,000 12,653,010 3.74
        4 601939 建設銀行 1,188,400 8,592,132 2.54
        5 601318 中國平安 83,100 7,101,726 2.10
        6 601658 郵儲銀行 796,578 4,556,426.16 1.35
        7 601006 大秦鐵路 379,300 3,114,053 0.92
        8 600900 長江電力 144,000 2,646,720 0.78
        9 688111 金山辦公 14,659 2,263,789.37 0.67
        10 002142 寧波銀行 75,000 2,111,250 0.62
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601398 工商銀行 2,355,000 13,023,150 2.95
        2 601288 農業銀行 3,652,500 12,637,650 2.86
        3 601988 中國銀行 3,429,000 12,275,820 2.78
        4 601939 建設銀行 1,118,400 7,817,616 1.77
        5 601318 中國平安 81,100 7,058,944 1.60
        6 600900 長江電力 229,000 4,174,670 0.94
        7 601006 大秦鐵路 499,300 3,789,687 0.86
        8 688368 晶豐明源 2,557 144,930.76 0.03
        9 603927 中科軟 884 78,198.64 0.02
        10 603786 科博達 816 21,942.24 0.00
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601288 農業銀行 5,242,500 18,873,000 4.45
        2 601988 中國銀行 4,229,000 15,816,460 3.73
        3 601398 工商銀行 1,945,000 11,456,050 2.70
        4 601006 大秦鐵路 699,300 5,657,337 1.33
        5 600900 長江電力 244,000 4,367,600 1.03
        6 601939 建設銀行 518,400 3,856,896 0.91
        7 600968 海油發展 77,648 275,650.4 0.06
        8 300782 卓勝微 743 80,927.56 0.02
        9 601698 中國衛通 10,103 39,603.76 0.01
        10 300594 朗進科技 721 31,803.31 0.01
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600030 中信證券 309,000 7,657,020 4.22
        2 002714 牧原股份 62,000 3,925,220 2.16
        3 300498 溫氏股份 81,909 3,325,505.4 1.83
        4 000001 平安銀行 215,000 2,756,300 1.52
        5 002508 老板電器 50,000 1,610,000 0.89
        6 000063 中興通訊 37,000 1,080,400 0.60
        7 603899 晨光文具 23,000 851,000 0.47
        8 002234 民和股份 25,000 640,250 0.35
        9 600104 上汽集團 22,500 586,575 0.32
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 603156 養元飲品 52,804 2,148,066.72 1.00
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 603156 養元飲品 52,804 2,646,536.48 7.71
        2 000860 順鑫農業 57,000 2,599,200 7.57
        3 603899 晨光文具 66,000 2,049,300 5.97
        4 000963 華東醫藥 36,000 1,511,280 4.40
        5 300144 宋城演藝 61,500 1,368,375 3.98
        6 000001 平安銀行 100,000 1,105,000 3.22
        7 600583 海油工程 130,000 878,800 2.56
        8 600519 貴州茅臺 1,200 876,000 2.55
        9 601186 中國鐵建 75,000 836,250 2.43
        10 601318 中國平安 12,000 822,000 2.39
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 603156 養元飲品 52,804 3,006,659.76 2.93
        2 300595 歐普康視 58,000 2,599,560 2.53
        3 000596 古井貢酒 27,500 2,441,450 2.38
        4 000963 華東醫藥 48,500 2,340,125 2.28
        5 603899 晨光文具 71,000 2,249,990 2.19
        6 000860 順鑫農業 55,000 2,062,500 2.01
        7 600276 恒瑞醫藥 20,000 1,515,200 1.47
        8 300253 衛寧健康 108,000 1,338,120 1.30
        9 300144 宋城演藝 49,000 1,151,500 1.12
        10 000538 云南白藥 6,975 746,046 0.73
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 300296 利亞德 160,000 4,019,200 1.19
        2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610 0.83
        3 603156 養元飲品 37,717 2,525,530.32 0.75
        4 000963 華東醫藥 33,000 2,161,500 0.64
        5 600703 三安光電 92,500 2,158,025 0.64
        6 300015 愛爾眼科 50,300 2,071,354 0.61
        7 601111 中國國航 152,500 1,807,125 0.53
        8 002507 涪陵榨菜 70,000 1,351,000 0.40
        9 600104 上汽集團 35,800 1,217,558 0.36
        10 000538 云南白藥 10,975 1,086,525 0.32

        交易費率

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        認購/申購金額前端收費
        (單位:元)認購費率申購費率
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        100萬(含)-200萬0.40%0.60%
        200萬(含)-500萬0.20%0.40%
        大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
        贖回計算器> 贖回費率
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        30天(含)至6個月
        0.50%
        6個月(含)至1年0.20%
        1年(含)以上0.00%
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        基金凈值
        祥運混合A
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 1.300
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        萬和證券股份有限公司 4008-882-882 -- -- --
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
        招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
        平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
        聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
        英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
        三方銷售機構
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        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
        和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
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        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
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        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
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        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
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        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
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        ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
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