序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 678,393,680.28 | 50.38 | |
>其中:債券 | 678,393,680.28 | 50.38 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 266,705,065.05 | 19.81 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 393,306,069.11 | 29.21 | |
4 | 其他資產 | 8,148,169.38 | 0.61 | |
5 | 合計 | 1,346,552,983.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 1,002,593,723.56 | 58.20 | |
>其中:債券 | 1,002,593,723.56 | 58.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 420,432,990.66 | 24.41 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 296,692,732.63 | 17.22 | |
4 | 其他資產 | 2,972,263.14 | 0.17 | |
5 | 合計 | 1,722,691,709.99 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 398,843,896.07 | 44.73 | |
>其中:債券 | 398,843,896.07 | 44.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 208,671,438.59 | 23.40 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 271,616,262.5 | 30.46 | |
4 | 其他資產 | 12,544,909.73 | 1.41 | |
5 | 合計 | 891,676,506.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 459,331,279.49 | 43.75 | |
>其中:債券 | 459,331,279.49 | 43.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 315,867,412.86 | 30.09 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 273,197,574.76 | 26.02 | |
4 | 其他資產 | 1,418,624.67 | 0.14 | |
5 | 合計 | 1,049,814,891.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 558,923,281.15 | 45.93 | |
>其中:債券 | 558,923,281.15 | 45.93 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 444,010,338 | 36.49 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 211,255,918.9 | 17.36 | |
4 | 其他資產 | 2,601,593.86 | 0.21 | |
5 | 合計 | 1,216,791,131.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 414,489,829.89 | 46.94 | |
>其中:債券 | 414,489,829.89 | 46.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 285,122,958.4 | 32.29 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 180,706,927.96 | 20.46 | |
4 | 其他資產 | 2,766,688.35 | 0.31 | |
5 | 合計 | 883,086,404.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 564,774,847.07 | 61.26 | |
>其中:債券 | 564,774,847.07 | 61.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 143,806,826.99 | 15.60 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 142,038,881.77 | 15.41 | |
4 | 其他資產 | 71,303,485.47 | 7.73 | |
5 | 合計 | 921,924,041.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 438,787,440.35 | 39.81 | |
>其中:債券 | 438,787,440.35 | 39.81 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 380,715,792.63 | 34.54 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 279,700,377.19 | 25.38 | |
4 | 其他資產 | 2,944,622.02 | 0.27 | |
5 | 合計 | 1,102,148,232.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 229,154,973.51 | 37.82 | |
>其中:債券 | 229,154,973.51 | 37.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 211,379,614.84 | 34.88 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 163,995,847.92 | 27.06 | |
4 | 其他資產 | 1,427,955.57 | 0.24 | |
5 | 合計 | 605,958,391.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 169,106,315.96 | 38.41 | |
>其中:債券 | 169,106,315.96 | 38.41 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 134,169,948.36 | 30.47 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 136,126,802.22 | 30.92 | |
4 | 其他資產 | 904,372.78 | 0.21 | |
5 | 合計 | 440,307,439.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 69,869,365.7 | 15.84 | |
>其中:債券 | 69,869,365.7 | 15.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 174,680,697 | 39.61 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 195,033,639.06 | 44.22 | |
4 | 其他資產 | 1,422,820.61 | 0.32 | |
5 | 合計 | 441,006,522.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 149,799,908.32 | 42.31 | |
>其中:債券 | 149,799,908.32 | 42.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 135,663,976.01 | 38.32 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 67,916,900.91 | 19.18 | |
4 | 其他資產 | 678,102.5 | 0.19 | |
5 | 合計 | 354,058,887.74 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 59,758,866.6 | 21.70 | |
>其中:債券 | 59,758,866.6 | 21.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 99,538,472.99 | 36.15 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 114,621,094.2 | 41.62 | |
4 | 其他資產 | 1,457,712.98 | 0.53 | |
5 | 合計 | 275,376,146.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 59,891,617.86 | 18.27 | |
>其中:債券 | 59,891,617.86 | 18.27 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 139,747,863 | 42.64 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 127,452,667.39 | 38.88 | |
4 | 其他資產 | 678,997.78 | 0.21 | |
5 | 合計 | 327,771,146.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 39,897,016.94 | 16.13 | |
>其中:債券 | 39,897,016.94 | 16.13 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 94,254,788.9 | 38.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 111,705,001.86 | 45.15 | |
4 | 其他資產 | 1,556,645.75 | 0.63 | |
5 | 合計 | 247,413,453.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 59,739,155.54 | 12.72 | |
>其中:債券 | 59,739,155.54 | 12.72 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 187,353,827.96 | 39.88 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 220,997,838.78 | 47.04 | |
4 | 其他資產 | 1,691,739.2 | 0.36 | |
5 | 合計 | 469,782,561.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 228,777,602.86 | 22.97 | |
>其中:債券 | 228,777,602.86 | 22.97 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 449,362,130.59 | 45.11 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 313,294,387.7 | 31.45 | |
4 | 其他資產 | 4,641,659.04 | 0.47 | |
5 | 合計 | 996,075,780.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 228,290,335.15 | 22.54 | |
>其中:債券 | 228,290,335.15 | 22.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 550,895,663.48 | 54.39 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 224,069,198.44 | 22.12 | |
4 | 其他資產 | 9,514,409.09 | 0.94 | |
5 | 合計 | 1,012,769,606.16 | 100.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 219949 | 21貼現國債49 | 700,000 | 69,933,094.44 | 5.20 |
2 | 112118031 | 21華夏銀行CD031 | 600,000 | 59,771,151.6 | 4.44 |
3 | 112106002 | 21交通銀行CD002 | 500,000 | 49,937,744.17 | 3.71 |
4 | 112105029 | 21建設銀行CD029 | 500,000 | 49,816,247.66 | 3.70 |
5 | 112117042 | 21光大銀行CD042 | 500,000 | 49,807,622.44 | 3.70 |
6 | 112104020 | 21中國銀行CD020 | 500,000 | 49,749,157.15 | 3.70 |
7 | 112116230 | 21上海銀行CD230 | 300,000 | 29,980,797.56 | 2.23 |
8 | 112111230 | 21平安銀行CD230 | 300,000 | 29,947,204.41 | 2.23 |
9 | 112173315 | 21寧波銀行CD319 | 300,000 | 29,917,998.61 | 2.22 |
10 | 112118280 | 21華夏銀行CD280 | 300,000 | 29,914,470.36 | 2.22 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112106020 | 21交通銀行CD020 | 600,000 | 59,867,546.54 | 3.59 |
2 | 112109045 | 21浦發銀行CD045 | 600,000 | 59,865,537.42 | 3.59 |
3 | 219935 | 21貼現國債35 | 500,000 | 49,913,064.92 | 2.99 |
4 | 112111167 | 21平安銀行CD167 | 500,000 | 49,911,238.76 | 2.99 |
5 | 112106215 | 21交通銀行CD215 | 500,000 | 49,908,305.79 | 2.99 |
6 | 112018433 | 20華夏銀行CD433 | 500,000 | 49,841,888.63 | 2.98 |
7 | 112104020 | 21中國銀行CD020 | 500,000 | 49,439,052.54 | 2.96 |
8 | 112008252 | 20中信銀行CD252 | 400,000 | 39,963,178.96 | 2.39 |
9 | 012102446 | 21通商租賃SCP005 | 300,000 | 30,003,247.73 | 1.80 |
10 | 012102752 | 21中材國工SCP005 | 300,000 | 29,997,896.1 | 1.80 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2103679 | 21進出679 | 500,000 | 49,800,094.18 | 5.83 |
2 | 112005056 | 20建設銀行CD056 | 400,000 | 39,941,434.83 | 4.68 |
3 | 112106022 | 21交通銀行CD022 | 400,000 | 39,645,760.77 | 4.64 |
4 | 112011180 | 20平安銀行CD180 | 300,000 | 29,941,210.29 | 3.51 |
5 | 112106139 | 21交通銀行CD139 | 300,000 | 29,919,914.8 | 3.50 |
6 | 112199667 | 21富邦華一銀行CD036 | 300,000 | 29,905,542.14 | 3.50 |
7 | 112109045 | 21浦發銀行CD045 | 300,000 | 29,736,422.55 | 3.48 |
8 | 012100561 | 21南新工SCP002 | 200,000 | 20,020,204.27 | 2.35 |
9 | 012100269 | 21廣晟SCP001 | 200,000 | 20,005,713.44 | 2.34 |
10 | 012100085 | 21紫金投資SCP001 | 200,000 | 20,002,946.9 | 2.34 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112006045 | 20交通銀行CD045 | 500,000 | 49,976,609.91 | 4.92 |
2 | 112116029 | 21上海銀行CD029 | 500,000 | 49,972,159.54 | 4.92 |
3 | 112004006 | 20中國銀行CD006 | 500,000 | 49,948,836.69 | 4.91 |
4 | 219904 | 21貼現國債04 | 500,000 | 49,931,809.7 | 4.91 |
5 | 012100616 | 21滬機場股SCP001 | 300,000 | 30,002,948.03 | 2.95 |
6 | 112096892 | 20徽商銀行CD028 | 300,000 | 29,972,346.95 | 2.95 |
7 | 112113005 | 21浙商銀行CD005 | 300,000 | 29,943,857.83 | 2.95 |
8 | 112106077 | 21交通銀行CD077 | 300,000 | 29,839,443.24 | 2.94 |
9 | 012100146 | 21上海環境SCP002 | 200,000 | 20,004,320.96 | 1.97 |
10 | 012100493 | 21中聯重科SCP001 | 200,000 | 20,002,124.19 | 1.97 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112003075 | 20農業銀行CD075 | 700,000 | 69,827,291.64 | 5.74 |
2 | 112006011 | 20交通銀行CD011 | 600,000 | 59,907,414.39 | 4.93 |
3 | 112003076 | 20農業銀行CD076 | 400,000 | 39,884,827.49 | 3.28 |
4 | 200201 | 20國開01 | 300,000 | 30,001,942.73 | 2.47 |
5 | 012004308 | 20電網SCP048 | 300,000 | 29,996,529.4 | 2.47 |
6 | 112011266 | 20平安銀行CD266 | 300,000 | 29,951,723.42 | 2.46 |
7 | 112018391 | 20華夏銀行CD391 | 300,000 | 29,936,198.54 | 2.46 |
8 | 112003136 | 20農業銀行CD136 | 300,000 | 29,930,230.79 | 2.46 |
9 | 012002556 | 20城投公路SCP001 | 200,000 | 19,985,075.98 | 1.64 |
10 | 012004141 | 20國網租賃SCP011 | 200,000 | 19,982,009.48 | 1.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112004038 | 20中國銀行CD038 | 300,000 | 29,951,423.13 | 3.40 |
2 | 209935 | 20貼現國債35 | 250,000 | 24,952,469.23 | 2.83 |
3 | 190307 | 19進出07 | 200,000 | 20,022,050.08 | 2.27 |
4 | 012001351 | 20大唐新能SCP001 | 200,000 | 19,997,999.27 | 2.27 |
5 | 012001052 | 20中興通訊SCP001 | 200,000 | 19,996,292.19 | 2.27 |
6 | 112021151 | 20渤海銀行CD151 | 200,000 | 19,981,671.06 | 2.27 |
7 | 111970032 | 19杭州銀行CD101 | 200,000 | 19,979,089.28 | 2.26 |
8 | 111911201 | 19平安銀行CD201 | 200,000 | 19,978,883.86 | 2.26 |
9 | 112003053 | 20農業銀行CD053 | 200,000 | 19,971,784.37 | 2.26 |
10 | 112084118 | 20寧波銀行CD133 | 200,000 | 19,956,391.09 | 2.26 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209917 | 20貼現國債17 | 500,000 | 49,986,736.61 | 6.17 |
2 | 111903112 | 19農業銀行CD112 | 500,000 | 49,916,195.18 | 6.16 |
3 | 170209 | 17國開09 | 350,000 | 35,185,553.49 | 4.34 |
4 | 072000092 | 20國信證券CP005 | 300,000 | 30,002,161.68 | 3.70 |
5 | 072000104 | 20銀河證券CP004 | 300,000 | 29,998,952.4 | 3.70 |
6 | 111904073 | 19中國銀行CD073 | 300,000 | 29,942,847.83 | 3.69 |
7 | 190307 | 19進出07 | 200,000 | 20,097,053.81 | 2.48 |
8 | 012000848 | 20華菱集團SCP001 | 200,000 | 20,011,590.05 | 2.47 |
9 | 072000087 | 20渤海證券CP004 | 200,000 | 20,000,562.25 | 2.47 |
10 | 012001358 | 20中芯國際SCP002 | 200,000 | 20,000,048.24 | 2.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111906119 | 19交通銀行CD119 | 500,000 | 49,946,705.01 | 4.53 |
2 | 111918164 | 19華夏銀行CD164 | 500,000 | 49,870,543.92 | 4.53 |
3 | 112018020 | 20華夏銀行CD020 | 300,000 | 29,951,157 | 2.72 |
4 | 111911236 | 19平安銀行CD236 | 300,000 | 29,948,216.13 | 2.72 |
5 | 170209 | 17國開09 | 200,000 | 20,209,317.35 | 1.83 |
6 | 190206 | 19國開06 | 200,000 | 20,005,869.05 | 1.82 |
7 | 111921173 | 19渤海銀行CD173 | 200,000 | 19,947,046.82 | 1.81 |
8 | 112021084 | 20渤海銀行C084 | 200,000 | 19,923,666.88 | 1.81 |
9 | 111998037 | 19廈門國際銀行CD071 | 200,000 | 19,921,641.31 | 1.81 |
10 | 111908159 | 19中信銀行CD159 | 200,000 | 19,850,983.5 | 1.80 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111915071 | 19民生銀行CD071 | 500,000 | 49,775,000.45 | 8.22 |
2 | 111911245 | 19平安銀行CD245 | 300,000 | 29,872,254.75 | 4.93 |
3 | 190201 | 19國開01 | 200,000 | 20,000,034.84 | 3.30 |
4 | 111975730 | 19杭州銀行CD132 | 200,000 | 19,986,035.02 | 3.30 |
5 | 111916372 | 19上海銀行CD372 | 200,000 | 19,974,153.15 | 3.30 |
6 | 111990474 | 19寧波銀行CD012 | 200,000 | 19,973,884.27 | 3.30 |
7 | 111915566 | 19民生銀行CD566 | 200,000 | 19,919,392.67 | 3.29 |
8 | 111918088 | 19華夏銀行CD088 | 200,000 | 19,890,434.5 | 3.29 |
9 | 190301 | 19進出01 | 100,000 | 9,999,502.47 | 1.65 |
10 | 111911048 | 19平安銀行CD048 | 100,000 | 9,929,857.62 | 1.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111921257 | 19渤海銀行CD257 | 500,000 | 49,904,357.19 | 11.35 |
2 | 111916244 | 19上海銀行CD244 | 300,000 | 29,886,185.06 | 6.80 |
3 | 190201 | 19國開01 | 200,000 | 20,000,490.96 | 4.55 |
4 | 111990474 | 19寧波銀行CD012 | 200,000 | 19,824,379.25 | 4.51 |
5 | 111918088 | 19華夏銀行CD088 | 200,000 | 19,747,346.4 | 4.49 |
6 | 071900076 | 19渤海證券CP008 | 100,000 | 10,000,000 | 2.27 |
7 | 111887307 | 18徽商銀行CD160 | 100,000 | 9,983,267.28 | 2.27 |
8 | 111908159 | 19中信銀行CD159 | 100,000 | 9,760,289.82 | 2.22 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18國開09 | 200,000 | 20,002,427 | 4.54 |
2 | 111921160 | 19渤海銀行CD160 | 200,000 | 19,926,738.92 | 4.52 |
3 | 111813115 | 18浙商銀行CD115 | 100,000 | 9,985,408.11 | 2.27 |
4 | 111809344 | 18浦發銀行CD344 | 100,000 | 9,980,074.3 | 2.27 |
5 | 111811308 | 18平安銀行CD308 | 100,000 | 9,974,717.37 | 2.26 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111813120 | 18浙商銀行CD120 | 500,000 | 49,909,016.96 | 14.11 |
2 | 111815532 | 18民生銀行CD532 | 300,000 | 29,963,134.24 | 8.47 |
3 | 180209 | 18國開09 | 200,000 | 20,026,871.77 | 5.66 |
4 | 111811102 | 18平安銀行CD102 | 200,000 | 19,977,108.7 | 5.65 |
5 | 111816318 | 18上海銀行CD318 | 100,000 | 9,991,631.42 | 2.82 |
6 | 111813055 | 18浙商銀行CD055 | 100,000 | 9,986,392.97 | 2.82 |
7 | 111818261 | 18華夏銀行CD261 | 100,000 | 9,945,752.26 | 2.81 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111818276 | 18華夏銀行CD276 | 300,000 | 29,760,571.67 | 10.82 |
2 | 180201 | 18國開01 | 100,000 | 10,013,955.72 | 3.64 |
3 | 180209 | 18國開09 | 100,000 | 10,004,044.82 | 3.64 |
4 | 111816332 | 18上海銀行CD332 | 100,000 | 9,980,294.39 | 3.63 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189937 | 18貼現國債37 | 200,000 | 19,951,003.84 | 6.09 |
2 | 180209 | 18國開09 | 100,000 | 10,005,978.98 | 3.06 |
3 | 111894956 | 18寧波銀行CD054 | 100,000 | 9,994,093.79 | 3.05 |
4 | 111816114 | 18上海銀行CD114 | 100,000 | 9,992,560.2 | 3.05 |
5 | 111805106 | 18建設銀行CD106 | 100,000 | 9,947,981.05 | 3.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17農發10 | 200,000 | 20,006,716.01 | 8.10 |
2 | 111786725 | 17徽商銀行CD161 | 100,000 | 9,978,268.8 | 4.04 |
3 | 111815270 | 18民生銀行CD270 | 100,000 | 9,912,032.13 | 4.01 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709453 | 17浦發銀行CD453 | 300,000 | 29,808,617.08 | 6.35 |
2 | 150207 | 15國開07 | 200,000 | 20,000,897.92 | 4.26 |
3 | 111815067 | 18民生銀行CD067 | 100,000 | 9,929,640.54 | 2.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170204 | 17國開04 | 500,000 | 49,966,539.59 | 5.02 |
2 | 111709431 | 17浦發銀行CD431 | 500,000 | 49,773,990.86 | 5.00 |
3 | 111709480 | 17浦發銀行CD480 | 500,000 | 49,555,653.84 | 4.98 |
4 | 111785117 | 17重慶農村商行CD172 | 300,000 | 29,715,685.46 | 2.99 |
5 | 111785504 | 17廣東南粵銀行CD113 | 300,000 | 29,699,835.85 | 2.98 |
6 | 130415 | 13農發15 | 200,000 | 20,065,897.26 | 2.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170204 | 17國開04 | 500,000 | 49,923,524.21 | 4.93 |
2 | 111710400 | 17興業銀行CD400 | 500,000 | 49,774,270.94 | 4.92 |
3 | 111708267 | 17中信銀行CD267 | 500,000 | 49,768,476.9 | 4.92 |
4 | 111785117 | 17重慶農村商行CD172 | 300,000 | 29,375,117.9 | 2.90 |
5 | 111785504 | 17廣東南粵銀行CD113 | 300,000 | 29,354,060.84 | 2.90 |
6 | 130415 | 13農發15 | 200,000 | 20,094,884.36 | 1.99 |
管理費率(年):0.33% 托管費率(年):0.05%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.25%
贖回費率:0.00%
凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ? | -- | -- |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | (020)95396 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部期貨有限公司 | 400-688-6896 | www.westfutu.com | ? | ? | ? |
華融融達期貨股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206002 | www.msftec.com | ? | ? | -- |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com | ? | ? | ? |
北京肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://fund.jd.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtwm.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ? | ? | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
大河財富基金銷售有限公司 | 0851-8823-5678 | www.urainf.com | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | -- |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com | ? | ? | ? |
北京中期時代基金銷售有限公司 | 010-65807865 | www.jrtoo.com | ? | -- | -- |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | http://www.haofunds.com/ | ? | ? | ? |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | -- |