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      • 萬份收益
      • 七日年化
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      天添富貨幣B
      基金代碼:675062
      --
      七日年化收益率
      --
      每萬份收益(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
      • 成立日期:--
      • 起購金額:--
      • 基金經理:劉心峰、李燁
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        • 基金概況
        • 基金經理
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        • 信息披露
        基金概況
        基金全稱:西部利得天添富貨幣市場基金B
        起購金額:0.01元
        基金代碼:675062
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:平安銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:貨幣型基金
        投資理念
        本基金在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上,為投資者提供資金的流動性儲備,并追求高于業績比較基準的穩定收益。
        投資策略
        本基金主要為投資人提供現金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。主要包括:收益率曲線分析策略、久期配置策略、類屬資產配置策略、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券投資策略、非金融企業債務融資工具投資策略。
        投資范圍
        本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
        比較基準
        中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率
        基金經理
        劉心峰
        控制風險,緊跟趨勢
        英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        李燁
        本科畢業于上海交通大學工商管理專業,曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        基金經理
        劉心峰
        控制風險,緊跟趨勢
        英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        李燁
        本科畢業于上海交通大學工商管理專業,曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 11,037,167,468.43 36.04
        >其中:債券 11,007,167,468.43 35.94
        > 資產支持證券 30,000,000 0.10
        2 買入返售金融資產 5,982,285,362.18 19.53
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 13,492,298,848.31 44.06
        4 其他資產 114,024,246.36 0.37
        5 合計 30,625,775,925.28 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 11,682,588,566.52 35.43
        >其中:債券 11,522,477,476.14 34.94
        > 資產支持證券 160,111,090.38 0.49
        2 買入返售金融資產 6,808,262,998.26 20.65
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 14,355,301,383.94 43.53
        4 其他資產 130,464,102.38 0.40
        5 合計 32,976,617,051.1 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 9,819,845,932.48 31.75
        >其中:債券 9,629,492,462.68 31.13
        > 資產支持證券 190,353,469.8 0.62
        2 買入返售金融資產 7,447,386,093.89 24.08
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 13,536,093,738.25 43.76
        4 其他資產 126,985,747.52 0.41
        5 合計 30,930,311,512.14 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 10,468,655,713.43 33.99
        >其中:債券 10,338,698,366.3 33.57
        > 資產支持證券 129,957,347.13 0.42
        2 買入返售金融資產 5,699,905,877.88 18.51
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 14,517,141,664.52 47.14
        4 其他資產 110,510,155.93 0.36
        5 合計 30,796,213,411.76 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 8,475,884,428 28.57
        >其中:債券 8,221,927,642.59 27.71
        > 資產支持證券 253,956,785.41 0.86
        2 買入返售金融資產 7,235,602,423.57 24.39
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 13,846,588,902.5 46.67
        4 其他資產 114,112,942.03 0.38
        5 合計 29,672,188,696.1 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 10,759,317,982.86 39.36
        >其中:債券 10,271,829,001.47 37.57
        > 資產支持證券 487,488,981.39 1.78
        2 買入返售金融資產 6,028,308,310.33 22.05
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 10,456,923,332.82 38.25
        4 其他資產 92,629,139.18 0.34
        5 合計 27,337,178,765.19 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 12,015,363,460.89 41.61
        >其中:債券 11,486,744,634.55 39.78
        > 資產支持證券 528,618,826.34 1.83
        2 買入返售金融資產 8,820,688,345.13 30.55
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 7,927,172,305.87 27.45
        4 其他資產 114,192,966.76 0.40
        5 合計 28,877,417,078.65 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 10,053,721,399.42 37.18
        >其中:債券 9,803,331,406.89 36.25
        > 資產支持證券 250,389,992.53 0.93
        2 買入返售金融資產 8,810,697,113.23 32.58
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 8,055,737,831.44 29.79
        4 其他資產 123,139,121.75 0.46
        5 合計 27,043,295,465.84 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 8,802,319,884.43 35.94
        >其中:債券 8,625,158,048.84 35.22
        > 資產支持證券 177,161,835.59 0.72
        2 買入返售金融資產 5,780,491,161.84 23.60
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 9,788,522,381.05 39.97
        4 其他資產 119,377,382.37 0.49
        5 合計 24,490,710,809.69 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 7,247,509,130.41 28.50
        >其中:債券 6,975,952,130.41 27.43
        > 資產支持證券 271,557,000 1.07
        2 買入返售金融資產 7,928,804,693.28 31.18
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 10,144,301,003.3 39.89
        4 其他資產 110,954,164.93 0.44
        5 合計 25,431,568,991.92 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 7,192,976,287.98 32.18
        >其中:債券 6,857,374,287.98 30.68
        > 資產支持證券 335,602,000 1.50
        2 買入返售金融資產 6,535,310,033.73 29.24
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 8,464,047,866.82 37.87
        4 其他資產 156,937,095.4 0.70
        5 合計 22,349,271,283.93 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 8,361,328,962.78 34.95
        >其中:債券 7,950,299,618.19 33.23
        > 資產支持證券 411,029,344.59 1.72
        2 買入返售金融資產 7,310,082,197.65 30.56
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 8,051,890,593.25 33.66
        4 其他資產 199,239,765.75 0.83
        5 合計 23,922,541,519.43 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 7,338,298,292.75 36.78
        >其中:債券 6,964,108,967 34.90
        > 資產支持證券 374,189,325.75 1.88
        2 買入返售金融資產 7,271,868,096.92 36.45
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 5,226,512,855.22 26.20
        4 其他資產 114,975,380.91 0.58
        5 合計 19,951,654,625.8 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 4,735,323,187.98 25.80
        >其中:債券 4,478,605,004.35 24.40
        > 資產支持證券 256,718,183.63 1.40
        2 買入返售金融資產 6,976,854,572.28 38.01
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 6,519,832,193.1 35.52
        4 其他資產 121,915,777.22 0.66
        5 合計 18,353,925,730.58 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 3,104,940,167.89 20.41
        >其中:債券 3,086,310,571.57 20.29
        > 資產支持證券 18,629,596.32 0.12
        2 買入返售金融資產 4,298,351,903.37 28.25
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 7,255,843,965.76 47.69
        4 其他資產 554,878,855.67 3.65
        5 合計 15,214,014,892.69 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 固定收益投資 3,217,547,446.6 23.75
        >其中:債券 3,193,386,855.87 23.57
        > 資產支持證券 24,160,590.73 0.18
        2 買入返售金融資產 3,898,780,786.38 28.78
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        3 銀行存款和結算備付金合計 6,342,205,511.58 46.82
        4 其他資產 87,964,694.79 0.65
        5 合計 13,546,498,439.35 100.00
        前十大債券持倉
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 112109093 21浦發銀行CD093 2,500,000 248,686,588.77 0.83
        2 112108144 21中信銀行CD144 2,000,000 196,517,060.25 0.65
        3 112104030 21中國銀行CD030 1,900,000 188,016,936.89 0.63
        4 190202 19國開02 1,800,000 180,061,478.89 0.60
        5 210201 21國開01 1,800,000 180,017,352.93 0.60
        6 219958 21貼現國債58 1,800,000 179,356,376.09 0.60
        7 210301 21進出01 1,700,000 170,064,254.41 0.57
        8 219950 21貼現國債50 1,600,000 158,848,199.77 0.53
        9 072110019 21財通證券CP007 1,500,000 150,000,000 0.50
        10 112194039 21廈門國際銀行CD037 1,500,000 149,318,568.8 0.50
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 112104019 21中國銀行CD019 3,000,000 298,265,584.62 0.92
        2 112109093 21浦發銀行CD093 2,500,000 246,750,361.33 0.76
        3 072100154 21財通證券CP006 2,000,000 200,005,513.93 0.62
        4 112110292 21興業銀行CD292 2,000,000 199,724,951.52 0.62
        5 112111164 21平安銀行CD164 2,000,000 199,675,407.72 0.62
        6 112103107 21農業銀行CD107 2,000,000 199,633,223.17 0.62
        7 112011319 20平安銀行CD319 2,000,000 199,090,665.64 0.61
        8 190202 19國開02 1,800,000 180,393,049.79 0.56
        9 210201 21國開01 1,800,000 180,080,975.91 0.56
        10 200409 20農發09 1,700,000 170,046,176.9 0.52
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 112104019 21中國銀行CD019 3,000,000 296,151,723.17 0.99
        2 112109093 21浦發銀行CD093 2,500,000 244,829,208.99 0.82
        3 072100088 21財通證券CP004 2,000,000 200,006,638.34 0.67
        4 112109212 21浦發銀行CD212 2,000,000 198,856,192.32 0.66
        5 200409 20農發09 1,700,000 170,215,487.48 0.57
        6 200010 20附息國債10 1,700,000 170,005,350.31 0.57
        7 180212 18國開12 1,600,000 160,463,273.92 0.54
        8 200314 20進出14 1,600,000 160,301,761.57 0.54
        9 112116110 21上海銀行CD110 1,600,000 159,027,621.17 0.53
        10 072100068 21財通證券CP003 1,500,000 150,000,683.82 0.50
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 112109032 21浦發銀行CD032 4,000,000 399,099,142.48 1.36
        2 112106077 21交通銀行CD077 3,700,000 368,020,081.54 1.25
        3 112109093 21浦發銀行CD093 2,500,000 242,943,653.91 0.82
        4 180208 18國開08 2,300,000 230,303,462.15 0.78
        5 160416 16農發16 2,100,000 210,118,533.36 0.71
        6 072100029 21財通證券CP002 2,000,000 200,004,484.98 0.68
        7 112109028 21浦發銀行CD028 2,000,000 199,594,943.77 0.68
        8 112003176 20農業銀行CD176 2,000,000 198,715,249.06 0.67
        9 112003177 20農業銀行CD177 2,000,000 198,709,132.05 0.67
        10 112104019 21中國銀行CD019 2,000,000 195,877,334.63 0.67
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200201 20國開01 4,687,000 468,741,025.84 1.66
        2 072000246 20財通證券CP010 2,000,000 200,000,545.63 0.71
        3 112010448 20興業銀行CD448 2,000,000 199,574,657.48 0.71
        4 112006028 20交通銀行CD028 2,000,000 199,194,076 0.71
        5 112009375 20浦發銀行CD375 2,000,000 199,007,540.51 0.71
        6 112018472 20華夏銀行CD472 2,000,000 198,889,392.23 0.70
        7 112003177 20農業銀行CD177 2,000,000 197,351,410.89 0.70
        8 112003176 20農業銀行CD176 2,000,000 197,347,887 0.70
        9 112003142 20農業銀行CD142 1,500,000 149,563,616.32 0.53
        10 112003016 20農業銀行CD016 1,500,000 149,251,546.11 0.53
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200201 20國開01 4,400,000 440,358,281.02 1.64
        2 112003086 20農業銀行CD086 3,000,000 298,961,883.9 1.12
        3 112003058 20農業銀行CD058 2,000,000 199,702,009.05 0.75
        4 112008081 20中信銀行CD081 2,000,000 199,487,584.77 0.75
        5 111903218 19農業銀行CD218 2,000,000 199,190,075.14 0.74
        6 112011229 20平安銀行CD229 2,000,000 198,896,318.04 0.74
        7 112003016 20農業銀行CD016 1,500,000 148,362,184.65 0.55
        8 112009384 20浦發銀行CD384 1,500,000 148,001,069.32 0.55
        9 190307 19進出07 1,473,000 147,314,530.47 0.55
        10 160411 16農發11 1,300,000 130,559,300.66 0.49
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200201 20國開01 3,800,000 380,737,349.5 1.39
        2 170209 17國開09 2,050,000 205,788,209.38 0.75
        3 112095559 20星展銀行CD017 2,000,000 199,029,459.09 0.73
        4 112008107 20中信銀行CD107 2,000,000 198,946,046.73 0.73
        5 112008081 20中信銀行CD081 2,000,000 198,663,296.79 0.73
        6 111903218 19農業銀行CD218 2,000,000 198,226,672.08 0.72
        7 072000128 20財通證券CP005 1,500,000 150,002,642.79 0.55
        8 112003016 20農業銀行CD016 1,500,000 147,478,122.68 0.54
        9 160411 16農發11 1,300,000 130,876,560.87 0.48
        10 150316 15進出16 1,100,000 110,617,801.59 0.40
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200201 20國開01 3,500,000 350,791,153.63 1.36
        2 190405 19農發05 2,700,000 269,906,779.25 1.05
        3 072000028 20財通證券CP002 2,000,000 200,001,834.88 0.78
        4 112095559 20星展銀行CD017 2,000,000 197,995,628.96 0.77
        5 170209 17國開09 1,700,000 171,288,698.22 0.66
        6 072000010 20財通證券CP001 1,500,000 150,000,710.69 0.58
        7 111909102 19浦發銀行CD102 1,500,000 149,822,877.24 0.58
        8 112003016 20農業銀行CD016 1,500,000 146,608,852.63 0.57
        9 160411 16農發11 1,300,000 131,188,709.13 0.51
        10 112090116 20成都銀行CD003 1,300,000 129,907,668.83 0.50
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190405 19農發05 2,700,000 269,806,430.05 1.16
        2 190402 19農發02 2,500,000 249,914,378.62 1.07
        3 111915613 19民生銀行CD613 2,000,000 198,693,384.25 0.85
        4 111977585 19寧波銀行CD283 2,000,000 198,623,666.06 0.85
        5 071900125 19財通證券CP004 1,500,000 150,000,027.34 0.64
        6 011902126 19鐵塔股份SCP004 1,500,000 149,816,936.78 0.64
        7 111910139 19興業銀行CD139 1,500,000 148,956,561.99 0.64
        8 111909102 19浦發銀行CD102 1,500,000 148,676,665.97 0.64
        9 190301 19進出01 1,400,000 139,989,250.3 0.60
        10 170209 17國開09 1,000,000 100,953,721.56 0.43
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180410 18農發10 4,300,000 430,064,670.75 1.69
        2 190201 19國開01 2,100,000 209,964,793 0.83
        3 111984282 19寧波銀行CD162 2,000,000 199,452,654.59 0.79
        4 111914039 19江蘇銀行CD039 2,000,000 199,294,408.48 0.78
        5 111910139 19興業銀行CD139 1,500,000 147,822,075.38 0.58
        6 011900869 19五礦SCP001 1,400,000 140,290,086.95 0.55
        7 190301 19進出01 1,400,000 139,913,460.94 0.55
        8 190402 19農發02 1,200,000 119,894,762.65 0.47
        9 011900749 19伊利實業SCP002 1,000,000 100,112,022.82 0.39
        10 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,003,296.08 0.39
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180410 18農發10 4,300,000 430,205,690.03 1.96
        2 180209 18國開09 3,700,000 370,036,752.62 1.69
        3 111994195 19成都農商銀行CD013 2,000,000 198,582,569.56 0.91
        4 190201 19國開01 1,900,000 189,928,403.48 0.87
        5 111815565 18民生銀行CD565 1,500,000 149,603,019.16 0.68
        6 101453022 14五礦股MTN001 1,200,000 120,918,853.7 0.55
        7 011802004 18大唐新能SCP005 1,000,000 100,281,933.77 0.46
        8 011802341 18西南水泥SCP008 1,000,000 100,123,999.09 0.46
        9 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,007,064.37 0.46
        10 011900217 19重汽SCP001 1,000,000 100,000,922.45 0.46
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180209 18國開09 3,400,000 340,310,479.83 1.46
        2 111887005 18成都農商銀行CD023 2,500,000 249,656,594.31 1.07
        3 180410 18農發10 2,200,000 220,208,656.22 0.94
        4 180207 18國開07 2,150,000 215,086,061.4 0.92
        5 111887743 18華融湘江銀行CD191 2,000,000 199,610,987.65 0.86
        6 111881988 18天津銀行CD228 2,000,000 199,460,440.55 0.86
        7 111885179 18哈爾濱銀行CD156 2,000,000 197,205,464.6 0.85
        8 111994195 19成都農商銀行CD013 2,000,000 197,093,667.48 0.85
        9 111819472 18恒豐銀行CD472 1,900,000 185,784,058.04 0.80
        10 011801978 18中化工SCP003 1,500,000 150,175,799.37 0.64
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 111809289 18浦發銀行CD289 2,900,000 287,674,790.11 1.47
        2 180209 18國開09 2,500,000 250,238,283.01 1.28
        3 180201 18國開01 2,300,000 230,059,860.42 1.18
        4 180404 18農發04 1,900,000 190,144,897.38 0.97
        5 071800042 18財通證券CP003 1,500,000 150,000,000 0.77
        6 111884799 18大連銀行CD147 1,500,000 149,002,277.54 0.76
        7 111809399 18浦發銀行CD399 1,500,000 148,992,232.65 0.76
        8 180305 18進出05 1,100,000 110,116,711.22 0.56
        9 101651003 16太不銹MTN001 1,000,000 100,639,538.04 0.51
        10 011801185 18大同煤礦SCP006 1,000,000 100,003,866.16 0.51
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180201 18國開01 2,300,000 230,255,320.68 1.30
        2 180404 18農發04 1,900,000 190,348,370.86 1.07
        3 180209 18國開09 1,600,000 160,077,063.23 0.90
        4 041769013 17中化農化CP001 1,000,000 101,013,417.51 0.57
        5 101563012 15陽泉股MTN001 1,000,000 100,505,516.42 0.57
        6 011801185 18大同煤礦SCP006 1,000,000 100,008,107.44 0.56
        7 071800023 18財通證券CP001 1,000,000 99,997,528.83 0.56
        8 111881438 18盛京銀行CD300 1,000,000 99,810,829.99 0.56
        9 111881703 18成都農商銀行CD011 1,000,000 99,747,100.5 0.56
        10 111809245 18浦發銀行CD245 1,000,000 99,575,356.44 0.56
        11 111810399 18興業銀行CD399 1,000,000 99,575,356.44 0.56
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180201 18國開01 1,800,000 180,223,677.32 1.25
        2 170410 17農發10 1,300,000 129,995,026.38 0.90
        3 180404 18農發04 1,100,000 110,091,469.72 0.76
        4 130415 13農發15 1,000,000 100,048,489.11 0.69
        5 111895168 18盛京銀行CD135 1,000,000 99,881,532.14 0.69
        6 111809147 18浦發銀行CD147 1,000,000 99,390,441.74 0.69
        7 111897728 18寧波銀行CD090 1,000,000 99,363,777.25 0.69
        8 111892535 18貴陽銀行CD045 1,000,000 99,281,787.56 0.69
        9 111783807 17重慶銀行CD133 1,000,000 99,262,289.45 0.69
        10 111815272 18民生銀行CD272 1,000,000 99,118,861.32 0.69
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 111809030 18浦發銀行CD030 2,000,000 199,333,898.89 1.55
        2 111809035 18浦發銀行CD035 2,000,000 199,191,012.1 1.55
        3 150207 15國開07 1,800,000 180,005,154.73 1.40
        4 170207 17國開07 1,200,000 119,881,981.58 0.93
        5 130415 13農發15 1,000,000 100,223,986 0.78
        6 071800009 18渤海證券CP03 1,000,000 99,980,473.89 0.78
        7 111809065 18浦發銀行CD065 1,000,000 99,128,015.77 0.77
        8 111811071 18平安銀行CD071 1,000,000 99,115,058.84 0.77
        9 111815110 18民生銀行CD110 1,000,000 98,990,001.8 0.77
        10 111892535 18貴陽銀行CD045 1,000,000 98,165,318.36 0.77

        交易費率

        管理費率(年):0.33%                                            托管費率(年):0.065%

        申購計算器> 認購/申購費率

        認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.01%    

        贖回計算器> 贖回費率

        贖回費率:0.00%    

        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        天添富貨幣B
        -
        凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        暫無分紅。
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
        民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
        萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
        招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
        平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
        興業證券股份有限公司 95562 ? -- --
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
        三方銷售機構
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
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        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
        泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
        萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
        大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
        上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
        北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
        北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
        大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
        上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? --
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        中信銀行股份有限公司 95558 ? -- --
        期貨
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        西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
        中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
        華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
        法律文件
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