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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
      近半年:--
      近一月:--
      近一年:--
      近三月:--
      成立以來:--
      西部利得中債1-3年政金債指數A
      基金代碼:008583
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
      • 成立日期:--
      • 起購金額:--
      • 基金經理:劉心峰、李燁
      您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得中債1-3年政金債指數A
        • 基金概況
        • 基金經理
        • 投資組合
        • 交易費率
        • 凈值·分紅
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        • 信息披露
        基金概況
        基金全稱:西部利得中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金A
        起購金額:10元
        基金代碼:008583
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:浙商銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:債券型基金
        投資理念
        本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
        投資策略
        本基金為指數型基金,采用抽樣復制和動態最優化的方法為主,選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。
        投資范圍
        本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(包含國債、政策性金融債、央行票據)、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資股票等權益類資產。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資標的指數中待償期為1至3年的成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
        比較基準
        中債 1-3 年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        劉心峰
        控制風險,緊跟趨勢
        英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        李燁
        本科畢業于上海交通大學工商管理專業,曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        基金經理
        劉心峰
        控制風險,緊跟趨勢
        英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
        李燁
        本科畢業于上海交通大學工商管理專業,曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 543,345,000 98.42
        >其中:債券 543,345,000 98.42
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,900,287.39 0.34
        6 其他資產 6,822,959.32 1.24
        7 合計 552,068,246.71 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 804,336,000 78.40
        >其中:債券 804,336,000 78.40
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 199,928,659.89 19.49
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,050,001.8 0.98
        6 其他資產 11,594,060.19 1.13
        7 合計 1,025,908,721.88 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 60,287,000 86.59
        >其中:債券 60,287,000 86.59
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 4,850,127.28 6.97
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 3,718,950.78 5.34
        6 其他資產 768,790.29 1.10
        7 合計 69,624,868.35 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 149,862,000 95.47
        >其中:債券 149,862,000 95.47
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 5,972,436.86 3.80
        6 其他資產 1,138,328.26 0.73
        7 合計 156,972,765.12 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        前十大債券持倉
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190308 19進出08 1,000,000 100,700,000 20.01
        2 210207 21國開07 900,000 90,945,000 18.07
        3 210406 21農發06 700,000 70,280,000 13.97
        4 210312 21進出12 600,000 60,462,000 12.01
        5 210407 21農發07 600,000 59,904,000 11.90
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 210303 21進出03 1,600,000 161,360,000 15.73
        2 210207 21國開07 1,200,000 120,816,000 11.78
        3 210312 21進出12 1,100,000 110,660,000 10.79
        4 190308 19進出08 1,000,000 100,800,000 9.83
        5 190207 19國開07 1,000,000 100,480,000 9.80
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190305 19進出05 400,000 40,272,000 58.02
        2 210202 21國開02 100,000 10,009,000 14.42
        3 210201 21國開01 100,000 10,006,000 14.42
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 092018003 20農發清發03 300,000 30,111,000 19.23
        2 190305 19進出05 300,000 30,054,000 19.19
        3 210201 21國開01 300,000 29,946,000 19.12
        4 210202 21國開02 300,000 29,862,000 19.07
        5 210212 21國開12 100,000 9,996,000 6.38

        交易費率

        管理費率(年):0.15%                                            托管費率(年):0.05%

        申購計算器> 認購/申購費率
        認購/申購金額前端收費
        (單位:元)認購費率申購費率
        小于100萬0.40%0.60%
        100萬(含)-300萬0.20%0.40%
        300萬(含)-500萬0.10%0.15%
        大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7日以內1.50%
        7日(含)至30日0.10%
        30日(含)以上0.00%
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        西部利得中債1-3年政金債指數A
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.120
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? -- ?
        新時代證券股份有限公司 95399 ? -- --
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        三方銷售機構
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
        萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
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