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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
      近半年:--
      近一月:--
      近一年:--
      近三月:--
      成立以來:--
      西部利得灃泰債券C
      基金代碼:013131
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
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      • 起購金額:--
      • 基金經理:李安然
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        • 基金概況
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        基金概況
        基金全稱:西部利得灃泰債券型證券投資基金C
        起購金額:10元
        基金代碼:013131
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:交通銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:債券型基金
        投資理念
        本基金在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高的當期收益和長期回報,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
        投資策略
        在全球經濟的框架下,本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預測,并據此確定合理的債券組合目標久期,通過合理的久期控制實現對利率風險的有效管理。本基金采用的投資策略包括:久期管理策略、期限結構策略、杠桿投資策略、信用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、資產支持證券投資策略。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包含國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
        比較基準
        中債-綜合全價(總值)指數收益率
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        李安然
        英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士,曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
        基金經理
        李安然
        英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士,曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 633,923,000 98.48
        >其中:債券 633,923,000 98.48
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 935,093.16 0.15
        6 其他資產 8,863,217.54 1.38
        7 合計 643,721,310.7 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 544,984,000 98.56
        >其中:債券 544,984,000 98.56
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,667,266.17 0.30
        6 其他資產 6,287,086.82 1.14
        7 合計 552,938,352.99 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        前十大債券持倉
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200312 20進出12 1,000,000 100,350,000 19.37
        2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,540,000 7.83
        3 2022028 20工銀租賃債01 400,000 40,448,000 7.81
        4 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,304,000 7.78
        5 101900120 19中鋁集MTN001 400,000 40,300,000 7.78
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200312 20進出12 1,000,000 100,470,000 19.53
        2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,576,000 7.89
        3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,368,000 7.85
        4 2022028 20工銀租賃債01 400,000 40,340,000 7.84
        5 101900120 19中鋁集MTN001 400,000 40,328,000 7.84

        交易費率

        管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

        申購計算器> 認購/申購費率

        認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.20%    

        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7日以內1.50%
        7日(含)以上0.00%
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        西部利得灃泰債券C
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        暫無分紅。
        銷售機構
        三方銷售機構
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
        北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
        上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
        北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? --
        國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
        東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        期貨
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
        華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? -- ?
        銀行
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
        招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
        法律文件
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