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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
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      成立以來:--
      祥盈債券A
      基金代碼:675081
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
      • 成立日期:--
      • 起購金額:--
      • 基金經理:童國林、張英
      您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>祥盈債券A
        • 基金概況
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        • 信息披露
        基金概況
        基金全稱:西部利得祥盈債券型證券投資基金A
        起購金額:10元
        基金代碼:675081
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:興業銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:債券型基金
        投資理念
        在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
        投資策略
        本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債(含分離交易可轉債)、可交換公司債等)、資產支持證券、債券回購、權證、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,本基金持有的股票資產、權證資產的合計占比不超過基金資產的20%,現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
        比較基準
        中債總全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        童國林
        碩士畢業于中南財經大學貨幣銀行學專業。曾任深圳中航企業集團財務部會計,君安證券公司研究所研究員,甘肅證券深圳代表處投資經理,華寶興業基金公司研究總監、基金經理,富國基金公司首席策略分析師,天弘基金公司總經理助理兼投資總監,上海安蘇投資管理有限公司總經理,長江證券股份有限公司投資經理,長江證券(上海)資產管理有限公司權益投資部總經理,凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司。
        張英
        張英女士,基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
        基金經理
        童國林
        碩士畢業于中南財經大學貨幣銀行學專業。曾任深圳中航企業集團財務部會計,君安證券公司研究所研究員,甘肅證券深圳代表處投資經理,華寶興業基金公司研究總監、基金經理,富國基金公司首席策略分析師,天弘基金公司總經理助理兼投資總監,上海安蘇投資管理有限公司總經理,長江證券股份有限公司投資經理,長江證券(上海)資產管理有限公司權益投資部總經理,凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司。
        張英
        張英女士,基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 5,609,638.4 7.79
        >其中:股票 5,609,638.4 7.79
        2 固定收益投資 57,738,997.6 80.22
        >其中:債券 57,738,997.6 80.22
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 7,258,714.33 10.09
        6 其他資產 1,364,519.38 1.90
        7 合計 71,971,869.71 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 6,772,714 6.05
        >其中:股票 6,772,714 6.05
        2 固定收益投資 94,258,906.96 84.23
        >其中:債券 94,258,906.96 84.23
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 9,524,799.33 8.51
        6 其他資產 1,344,576.9 1.20
        7 合計 111,900,997.19 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 4,510,511 6.48
        >其中:股票 4,510,511 6.48
        2 固定收益投資 59,891,384.16 86.06
        >其中:債券 59,891,384.16 86.06
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 2,473,966.25 3.56
        6 其他資產 2,715,112.6 3.90
        7 合計 69,590,974.01 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 10,662,364 5.94
        >其中:股票 10,662,364 5.94
        2 固定收益投資 155,817,601.01 86.85
        >其中:債券 155,817,601.01 86.85
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 9,397,306.38 5.24
        6 其他資產 3,527,877.48 1.97
        7 合計 179,405,148.87 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 15,857,109.06 10.48
        >其中:股票 15,857,109.06 10.48
        2 固定收益投資 124,541,322.2 82.27
        >其中:債券 124,541,322.2 82.27
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 9,284,266.09 6.13
        6 其他資產 1,692,187.52 1.12
        7 合計 151,374,884.87 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 14,642,536.17 7.25
        >其中:股票 14,642,536.17 7.25
        2 固定收益投資 173,777,251.93 86.03
        >其中:債券 173,777,251.93 86.03
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,040,673.13 5.47
        6 其他資產 2,533,474.93 1.25
        7 合計 201,993,936.16 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 17,041,782.05 8.06
        >其中:股票 17,041,782.05 8.06
        2 固定收益投資 175,994,567.19 83.19
        >其中:債券 175,994,567.19 83.19
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,584,655.45 7.84
        6 其他資產 1,942,976.88 0.92
        7 合計 211,563,981.57 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 14,852,788 5.73
        >其中:股票 14,852,788 5.73
        2 固定收益投資 226,728,356.52 87.42
        >其中:債券 226,728,356.52 87.42
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 3,000,000 1.16
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,292,394.71 3.97
        6 其他資產 4,482,901.2 1.73
        7 合計 259,356,440.43 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 6,103,810 6.21
        >其中:股票 6,103,810 6.21
        2 固定收益投資 85,458,004.84 86.97
        >其中:債券 85,458,004.84 86.97
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 5,511,419.22 5.61
        6 其他資產 1,191,958.57 1.21
        7 合計 98,265,192.63 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,797,585.39 1.38
        >其中:股票 1,797,585.39 1.38
        2 固定收益投資 109,420,275.77 83.72
        >其中:債券 109,420,275.77 83.72
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 13,807,840.29 10.56
        6 其他資產 5,677,460.01 4.34
        7 合計 130,703,161.46 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 64,976,802.94 83.41
        >其中:債券 64,976,802.94 83.41
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 100,000 0.13
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,453,446.04 14.70
        6 其他資產 1,371,059.98 1.76
        7 合計 77,901,308.96 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 61,301,559.12 75.73
        >其中:債券 61,301,559.12 75.73
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 8,000,000 9.88
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,168,010.03 12.56
        6 其他資產 1,475,924.63 1.82
        7 合計 80,945,493.78 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 51,310,796.6 84.94
        >其中:債券 51,310,796.6 84.94
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 814,337.3 1.35
        6 其他資產 8,283,261.45 13.71
        7 合計 60,408,395.35 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 47,445,592.9 91.01
        >其中:債券 47,445,592.9 91.01
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 2,200,000 4.22
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 651,976.68 1.25
        6 其他資產 1,835,195.26 3.52
        7 合計 52,132,764.84 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 52,117,245.7 95.34
        >其中:債券 52,117,245.7 95.34
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,067,641.57 1.95
        6 其他資產 1,479,019.96 2.71
        7 合計 54,663,907.23 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 3,065,360 6.02
        >其中:股票 3,065,360 6.02
        2 固定收益投資 45,390,009.5 89.21
        >其中:債券 45,390,009.5 89.21
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 836,339.46 1.64
        6 其他資產 1,589,083.69 3.12
        7 合計 50,880,792.65 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 3,984,865 6.74
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 202,648 0.34
        E 建筑業 126,116 0.21
        F 批發和零售業 55,211 0.09
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 174,420 0.29
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 366,238 0.62
        J 金融業 317,828.4 0.54
        K 房地產業 75,852 0.13
        L 租賃和商務服務業 112,053 0.19
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 62,101 0.11
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 132,306 0.22
        S 綜合 0 0.00
        合計 5,609,638.4 9.49
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 580,589 0.59
        C 制造業 3,527,267 3.57
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 440,655 0.45
        E 建筑業 433,201 0.44
        F 批發和零售業 1,260 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 606,018 0.61
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 170,978 0.17
        J 金融業 734,989 0.74
        K 房地產業 204,477 0.21
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 30,560 0.03
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 42,720 0.04
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 6,772,714 6.86
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 453,879 0.77
        C 制造業 2,832,024 4.79
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 105,462 0.18
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 155,754 0.26
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 111,900 0.19
        J 金融業 851,492 1.44
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 4,510,511 7.63
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 828,480 0.47
        C 制造業 5,763,424 3.28
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 466,674 0.27
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 571,960 0.33
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 412,114 0.23
        J 金融業 1,851,790 1.05
        K 房地產業 424,054 0.24
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 343,868 0.20
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 10,662,364 6.06
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 1,607,567 1.21
        C 制造業 12,914,319.06 9.71
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 398,536 0.30
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 523,437 0.39
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 413,250 0.31
        S 綜合 0 0.00
        合計 15,857,109.06 11.92
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 472,860 0.28
        B 采礦業 954,180 0.57
        C 制造業 9,106,767.17 5.48
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 492,401 0.30
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 1,213,764 0.73
        K 房地產業 1,002,760 0.60
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 491,260 0.30
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 436,744 0.26
        R 文化、體育和娛樂業 471,800 0.28
        S 綜合 0 0.00
        合計 14,642,536.17 8.81
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 860,180 0.49
        B 采礦業 1,077,158 0.61
        C 制造業 10,507,553.05 5.94
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 522,368 0.30
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 1,041,948 0.59
        K 房地產業 917,364 0.52
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 689,724 0.39
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 701,767 0.40
        R 文化、體育和娛樂業 723,720 0.41
        S 綜合 0 0.00
        合計 17,041,782.05 9.63
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 1,784,266 0.81
        B 采礦業 1,318,814 0.60
        C 制造業 7,611,942 3.44
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 229,160 0.10
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 987,768 0.45
        K 房地產業 1,184,084 0.53
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 597,234 0.27
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 503,106 0.23
        R 文化、體育和娛樂業 636,414 0.29
        S 綜合 0 0.00
        合計 14,852,788 6.71
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 328,523 0.46
        B 采礦業 518,740 0.73
        C 制造業 3,194,848 4.48
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 273,393 0.38
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 552,426 0.77
        K 房地產業 496,796 0.70
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 257,936 0.36
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 208,460 0.29
        R 文化、體育和娛樂業 272,688 0.38
        S 綜合 0 0.00
        合計 6,103,810 8.56
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 1,797,585.39 1.76
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,797,585.39 1.76
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 154,200 0.30
        C 制造業 1,308,800 2.58
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 78,240 0.15
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 355,350 0.70
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 505,430 1.00
        J 金融業 339,390 0.67
        K 房地產業 110,110 0.22
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 213,840 0.42
        S 綜合 0 0.00
        合計 3,065,360 6.04
        前十大債券持倉
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 019654 21國債06 124,900 12,493,747 21.13
        2 018008 國開1802 117,000 11,960,910 20.23
        3 210205 21國開05 100,000 10,404,000 17.59
        4 019664 21國債16 80,000 8,003,200 13.53
        5 010303 03國債⑶ 20,000 2,031,000 3.43
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 019654 21國債06 195,000 19,517,550 19.77
        2 019649 21國債01 190,100 19,025,208 19.27
        3 019536 16國債08 155,100 15,773,670 15.98
        4 210205 21國開05 100,000 10,294,000 10.43
        5 018009 國開1803 36,020 4,146,262.2 4.20
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200303 20進出03 200,000 19,780,000 33.46
        2 019654 21國債06 115,000 11,503,450 19.46
        3 190207 19國開07 100,000 10,060,000 17.02
        4 019547 16國債19 25,010 2,355,691.9 3.99
        5 128032 雙環轉債 7,410 1,161,369.3 1.96
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190207 19國開07 400,000 40,156,000 22.82
        2 010107 21國債⑺ 341,200 34,386,136 19.54
        3 200303 20進出03 200,000 19,656,000 11.17
        4 200210 20國開10 200,000 19,168,000 10.89
        5 019640 20國債10 140,000 13,994,400 7.95
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 010107 21國債⑺ 400,200 40,496,238 30.44
        2 190207 19國開07 400,000 40,236,000 30.25
        3 200016 20附息國債16 100,000 10,107,000 7.60
        4 128095 恩捷轉債 18,800 4,130,736 3.11
        5 128126 贛鋒轉2 16,197 2,703,279.3 2.03
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 010107 21國債⑺ 550,200 55,966,344 33.66
        2 190207 19國開07 400,000 40,012,000 24.06
        3 190210 19國開10 200,000 19,812,000 11.91
        4 132018 G三峽EB1 27,240 3,165,288 1.90
        5 113014 林洋轉債 24,200 2,652,078 1.59
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190207 19國開07 400,000 40,468,000 22.88
        2 190210 19國開10 300,000 30,657,000 17.33
        3 018007 國開1801 204,260 20,456,639 11.57
        4 010107 21國債⑺ 185,100 18,993,111 10.74
        5 018006 國開1702 108,200 11,099,156 6.28
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190210 19國開10 800,000 83,416,000 37.68
        2 190207 19國開07 300,000 30,612,000 13.83
        3 010107 21國債⑺ 115,100 11,877,169 5.36
        4 018006 國開1702 108,200 11,204,110 5.06
        5 018007 國開1801 109,020 10,983,765 4.96
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 018007 國開1801 260,400 26,235,300 36.79
        2 190210 19國開10 200,000 19,958,000 27.98
        3 128019 久立轉2 22,594 2,889,320.72 4.05
        4 110053 蘇銀轉債 24,360 2,859,620.4 4.01
        5 132018 G三峽EB1 25,440 2,830,708.8 3.97
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 018007 國開1801 395,300 40,004,360 39.25
        2 010107 21國債⑺ 91,100 9,380,567 9.20
        3 132018 G三峽EB1 49,090 5,264,902.5 5.17
        4 128061 啟明轉債 33,901 4,266,101.84 4.19
        5 108604 國開1805 40,000 4,050,400 3.97
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 018007 國開1801 129,300 13,042,491 23.54
        2 018009 國開1803 104,000 11,245,520 20.30
        3 018006 國開1702 55,000 5,615,500 10.14
        4 108604 國開1805 40,000 4,046,800 7.30
        5 128016 雨虹轉債 27,500 3,126,750 5.64
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 018006 國開1702 40,000 4,093,600 5.97
        2 108604 國開1805 40,000 4,045,200 5.90
        3 018007 國開1801 40,000 4,044,000 5.90
        4 041800454 18大同煤礦CP007 40,000 4,037,600 5.89
        5 018005 國開1701 38,760 3,876,387.6 5.65
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 108602 國開1704 40,400 4,079,188 8.13
        2 112457 16魏橋05 42,200 4,009,844 7.99
        3 041800454 18大同煤礦CP007 40,000 4,007,200 7.98
        4 112196 13蘇寧債 36,600 3,722,220 7.42
        5 136143 16萬達01 36,500 3,675,550 7.32
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 108602 國開1704 39,500 3,975,675 7.65
        2 112457 16魏橋05 42,200 3,903,500 7.51
        3 112196 13蘇寧債 36,500 3,709,130 7.14
        4 018005 國開1701 35,760 3,597,456 6.92
        5 136143 16萬達01 36,100 3,595,560 6.92
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 136513 16電投03 41,000 4,100,000 10.03
        2 112035 11國脈債 40,000 3,999,200 9.79
        3 122366 14武鋼債 40,000 3,998,000 9.78
        4 136046 15中海01 40,000 3,978,800 9.74
        5 112457 16魏橋05 42,200 3,831,338 9.38
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 018005 國開1701 174,760 17,444,543.2 34.35
        2 011786010 17恒逸SCP005 40,000 4,027,600 7.93
        3 112035 11國脈債 40,000 4,007,200 7.89
        4 136043 15華凌01 34,000 3,344,240 6.59
        5 112211 14搜特01 30,000 3,062,400 6.03

        交易費率

        管理費率(年):0.40%                                            托管費率(年):0.10%

        申購計算器> 認購/申購費率
        認購/申購金額前端收費
        (單位:元)認購費率申購費率
        小于100萬0.40%0.60%
        100萬(含)-200萬0.20%0.40%
        200萬(含)-500萬0.10%0.20%
        大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7天以內1.50%
        7天(含)-6個月以內0.50%
        6個月(含)以上0.00%
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        祥盈債券A
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        暫無分紅。
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
        民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
        招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
        平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
        聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
        英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
        三方銷售機構
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
        泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
        上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
        和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
        泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
        萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
        大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
        上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
        北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
        騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
        大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
        上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? --
        銀行
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