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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
      近半年:--
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      近一年:--
      近三月:--
      成立以來:--
      匯逸債券A
      基金代碼:675121
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
      • 風險等級:--
      • 成立日期:--
      • 起購金額:--
      • 基金經理:陳保國、周帥
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        • 基金概況
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        基金概況
        基金全稱:西部利得匯逸債券型證券投資基金A
        起購金額:10元
        基金代碼:675121
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:寧波銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:債券型基金
        投資理念
        在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
        投資策略
        本基金采取積極的大類資產配置策略,通過對宏觀經濟、微觀經濟運行態勢、政策環境、利率走勢、證券市場走勢及證券市場現階段的系統性風險以及未來一段時期內各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估,實現投資組合動態管理最優化。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債(含分離交易可轉債、可交換公司債等)、資產支持證券、債券回購、權證、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
        比較基準
        中債總全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        陳保國
        上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        周帥
        南開大學金融學碩士。曾任南京銀行金融市場部高級交易員、資產管理部投資經理,江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人,交銀康聯資產管理有限公司固定收益部副總經理。2020年1月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        基金經理
        陳保國
        上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        周帥
        南開大學金融學碩士。曾任南京銀行金融市場部高級交易員、資產管理部投資經理,江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人,交銀康聯資產管理有限公司固定收益部副總經理。2020年1月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 111,423,500 4.59
        >其中:股票 111,423,500 4.59
        2 固定收益投資 2,258,078,216 92.95
        >其中:債券 2,258,078,216 92.95
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 8,455,132.68 0.35
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 3,530,760.54 0.15
        6 其他資產 47,802,575.2 1.97
        7 合計 2,429,290,184.42 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 52,505,000 2.09
        >其中:股票 52,505,000 2.09
        2 固定收益投資 2,399,890,626.8 95.43
        >其中:債券 2,399,890,626.8 95.43
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 19,000,000 0.76
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 3,790,849.33 0.15
        6 其他資產 39,644,167.87 1.58
        7 合計 2,514,830,644 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 44,073,866.62 1.90
        >其中:股票 44,073,866.62 1.90
        2 固定收益投資 2,236,906,540.7 96.37
        >其中:債券 2,236,906,540.7 96.37
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 2,646,244.76 0.11
        6 其他資產 37,451,317.78 1.61
        7 合計 2,321,077,969.86 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 68,604,881.8 3.12
        >其中:股票 68,604,881.8 3.12
        2 固定收益投資 2,091,809,322.7 95.20
        >其中:債券 2,091,809,322.7 95.20
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 4,333,695.69 0.20
        6 其他資產 32,427,550.65 1.48
        7 合計 2,197,175,450.84 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 149,368,982.02 6.21
        >其中:股票 149,368,982.02 6.21
        2 固定收益投資 2,207,146,471.3 91.77
        >其中:債券 2,157,613,471.3 89.71
        > 資產支持證券 49,533,000 2.06
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 3,706,890.25 0.15
        6 其他資產 44,917,024.01 1.87
        7 合計 2,405,139,367.58 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 2,431,440,150.2 98.21
        >其中:債券 2,241,193,150.2 90.53
        > 資產支持證券 190,247,000 7.68
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 4,227,556.13 0.17
        6 其他資產 39,979,036.1 1.61
        7 合計 2,475,646,742.43 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 2,163,134,735 96.71
        >其中:債券 1,971,272,735 88.14
        > 資產支持證券 191,862,000 8.58
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 20,040,150.06 0.90
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 2,326,590.73 0.10
        6 其他資產 51,121,032.75 2.29
        7 合計 2,236,622,508.54 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 42,069,538.98 1.71
        >其中:股票 42,069,538.98 1.71
        2 固定收益投資 2,363,644,274.3 95.85
        >其中:債券 2,170,965,274.3 88.03
        > 資產支持證券 192,679,000 7.81
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 17,983,993.84 0.73
        6 其他資產 42,331,785 1.72
        7 合計 2,466,029,592.12 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 2,026,554,749 93.63
        >其中:債券 1,834,407,749 84.75
        > 資產支持證券 192,147,000 8.88
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 93,590,620.39 4.32
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 885,553.9 0.04
        6 其他資產 43,400,164.78 2.01
        7 合計 2,164,431,088.07 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 1,984,749,804.2 95.88
        >其中:債券 1,792,488,804.2 86.59
        > 資產支持證券 192,261,000 9.29
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 37,700,275.4 1.82
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 7,944,113.91 0.38
        6 其他資產 39,685,464.02 1.92
        7 合計 2,070,079,657.53 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 1,916,743,963.3 92.92
        >其中:債券 1,725,109,963.3 83.63
        > 資產支持證券 191,634,000 9.29
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 105,790,598.69 5.13
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 3,105,930.81 0.15
        6 其他資產 37,183,854.11 1.80
        7 合計 2,062,824,346.91 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 1,990,483,882.2 96.82
        >其中:債券 1,798,868,882.2 87.50
        > 資產支持證券 191,615,000 9.32
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 28,569,608.53 1.39
        6 其他資產 36,861,578.55 1.79
        7 合計 2,055,915,069.28 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 2,029,592,250.9 97.09
        >其中:債券 1,839,877,250.9 88.02
        > 資產支持證券 189,715,000 9.08
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 6,339,502.96 0.30
        6 其他資產 54,424,788.63 2.60
        7 合計 2,090,356,542.49 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 1,832,882,329.6 91.10
        >其中:債券 1,644,687,329.6 81.74
        > 資產支持證券 188,195,000 9.35
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 136,082,046.39 6.76
        6 其他資產 43,060,733.48 2.14
        7 合計 2,012,025,109.47 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 1,967,824,410.2 97.67
        >其中:債券 1,780,446,410.2 88.37
        > 資產支持證券 187,378,000 9.30
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 4,722,523.37 0.23
        6 其他資產 42,127,974.62 2.09
        7 合計 2,014,674,908.19 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 1,955,743,045.1 97.88
        >其中:債券 1,955,743,045.1 97.88
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 8,513,068.56 0.43
        6 其他資產 33,924,036.01 1.70
        7 合計 1,998,180,149.67 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 3,852,000 0.19
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 85,229,100 4.19
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,264,000 0.46
        E 建筑業 10,484,400 0.51
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 2,594,000 0.13
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 111,423,500 5.47
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 9,217,000 0.46
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,896,000 0.29
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 37,392,000 1.85
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 52,505,000 2.60
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 21,487,845.9 1.07
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,527,500 0.32
        J 金融業 16,058,520.72 0.80
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 44,073,866.62 2.19
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 43,620,016 2.18
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,880,000 0.29
        J 金融業 19,104,865.8 0.95
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 68,604,881.8 3.43
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 41,624,538 2.07
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 56,888,566 2.83
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 26,361,376.52 1.31
        K 房地產業 24,494,501.5 1.22
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 149,368,982.02 7.43
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 42,069,538.98 2.02
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 42,069,538.98 2.02
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 0 0.00
        C 制造業 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 0 0.00
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00
        前十大債券持倉
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 019628 20國債02 1,020,000 102,010,200 5.01
        2 210203 21國開03 900,000 91,899,000 4.51
        3 190006 19附息國債06 500,000 51,570,000 2.53
        4 102100427 21贛國資MTN001 500,000 51,490,000 2.53
        5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 50,790,000 2.49
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190308 19進出08 2,000,000 201,600,000 10.00
        2 019628 20國債02 1,020,000 101,969,400 5.06
        3 112118089 21華夏銀行CD089 1,000,000 97,210,000 4.82
        4 200312 20進出12 800,000 80,376,000 3.99
        5 210203 21國開03 700,000 70,938,000 3.52
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190308 19進出08 2,000,000 201,360,000 9.99
        2 190207 19國開07 1,200,000 120,720,000 5.99
        3 112118089 21華夏銀行CD089 1,000,000 97,140,000 4.82
        4 200312 20進出12 800,000 80,320,000 3.98
        5 200216 20國開16 800,000 80,136,000 3.97
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 190207 19國開07 1,700,000 170,663,000 8.53
        2 200216 20國開16 1,100,000 110,143,000 5.51
        3 200012 20附息國債12 700,000 71,274,000 3.56
        4 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,355,000 2.57
        5 101900529 19海運集裝MTN001 500,000 50,810,000 2.54
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 151,590,000 7.54
        2 180203 18國開03 1,100,000 110,462,000 5.50
        3 101800629 18河鋼集MTN005 1,000,000 101,050,000 5.03
        4 200210 20國開10 900,000 86,310,000 4.30
        5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,275,000 2.55
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 152,475,000 7.60
        2 180203 18國開03 1,100,000 110,858,000 5.53
        3 101800629 18河鋼集MTN005 1,000,000 101,430,000 5.06
        4 101900916 19南方水泥MTN002 800,000 80,320,000 4.00
        5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,235,000 2.55
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 200205 20國開05 1,600,000 159,088,000 7.74
        2 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 153,180,000 7.45
        3 180203 18國開03 1,100,000 111,804,000 5.44
        4 101800629 18河鋼集MTN005 1,000,000 101,990,000 4.96
        5 190006 19附息國債06 800,000 82,432,000 4.01
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 154,335,000 7.43
        2 190304 19進出04 1,500,000 150,225,000 7.23
        3 190006 19附息國債06 1,100,000 115,687,000 5.57
        4 132004 15國盛EB 1,133,000 113,764,530 5.47
        5 101800629 18河鋼集MTN005 1,000,000 103,540,000 4.98
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 155,580,000 7.50
        2 190304 19進出04 1,500,000 150,255,000 7.24
        3 132004 15國盛EB 1,133,000 112,631,530 5.43
        4 101800629 18河鋼集MTN005 1,000,000 102,950,000 4.96
        5 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 101,730,000 4.90
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 155,595,000 7.52
        2 190304 19進出04 1,500,000 149,970,000 7.25
        3 132004 15國盛EB 1,133,000 112,948,770 5.46
        4 180410 18農發10 1,100,000 110,033,000 5.32
        5 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 102,090,000 4.94
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180209 18國開09 3,000,000 300,090,000 14.57
        2 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 154,875,000 7.52
        3 132004 15國盛EB 1,133,000 111,634,490 5.42
        4 180410 18農發10 1,100,000 110,077,000 5.35
        5 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 102,040,000 4.96
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180209 18國開09 3,500,000 350,945,000 17.08
        2 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 154,725,000 7.53
        3 180305 18進出05 1,500,000 150,090,000 7.31
        4 132004 15國盛EB 1,133,000 110,966,020 5.40
        5 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 103,620,000 5.04
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180209 18國開09 3,500,000 351,120,000 16.81
        2 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 154,725,000 7.41
        3 180305 18進出05 1,500,000 150,360,000 7.20
        4 132004 15國盛EB 1,133,000 109,640,410 5.25
        5 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 102,990,000 4.93
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 180209 18國開09 2,800,000 280,476,000 13.95
        2 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 153,120,000 7.62
        3 132004 15國盛EB 1,133,000 107,635,000 5.35
        4 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 102,670,000 5.11
        5 122383 15恒大01 1,000,000 100,630,000 5.01
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 152,415,000 7.57
        2 170207 17國開07 1,100,000 110,000,000 5.46
        3 132004 15國盛EB 1,133,000 105,357,670 5.23
        4 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 100,870,000 5.01
        5 130238 13國開38 1,000,000 100,220,000 4.98
        序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 111808014 18中信銀行CD014 1,700,000 168,028,000 8.42
        2 101653011 16大同煤礦MTN001 1,500,000 152,115,000 7.62
        3 111815030 18民生銀行CD030 1,300,000 128,492,000 6.44
        4 132004 15國盛EB 1,133,000 104,700,530 5.24
        5 101754037 17晉能MTN001 1,000,000 102,080,000 5.11

        交易費率

        管理費率(年):0.60%                                            托管費率(年):0.10%

        申購計算器> 認購/申購費率
        認購/申購金額前端收費
        (單位:元)認購費率申購費率
        小于100萬0.60%0.80%
        100萬(含)-200萬0.40%0.60%
        200萬(含)-500萬0.20%0.40%
        大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7天以內1.50%
        7天(含)-6個月以內0.50%
        6個月(含)以上0.00%
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        匯逸債券A
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.080
        2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 0.070
        2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 0.065
        2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 0.080
        2019-09-26 2019-09-26 2019-09-26 0.100
        2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 0.090
        2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 0.280
        2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 0.180
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
        招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
        光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
        長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
        信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
        平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
        東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
        中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
        申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
        中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
        聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
        湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
        中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
        英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
        東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
        天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
        三方銷售機構
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
        上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
        北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
        浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
        上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
        上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
        泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
        萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
        大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
        諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
        上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
        北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
        大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
        銀行
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
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        華夏銀行股份有限公司 95577 ? -- ?
        期貨
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
        西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
        中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
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