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      • 單位凈值
      • 累計凈值
      近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
      --
      今年以來凈值回報
      近一周:--
      近半年:--
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      近一年:--
      近三月:--
      成立以來:--
      西部利得滬深300指數C
      基金代碼:673101
      --
      日漲跌幅
      --
      單位凈值(元)
      • 基金狀態:--
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      • 基金經理:盛豐衍
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        • 基金概況
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        基金概況
        基金全稱:西部利得滬深300指數增強型證券投資基金C(原久安回報混合基金)
        起購金額:1元
        基金代碼:673101
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:平安銀行股份有限公司
        成立日期:--
        注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
        基金類型:指數型基金
        投資理念
        本基金為股票指數增強型基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
        投資策略
        本基金以滬深300指數為標的指數,在有效復制標的指數、控制投資組合與業績比較基準跟蹤誤差的基礎上,結合“自下而上”的選股方式對投資組合進行積極的管理與風險控制,力爭獲得超越業績比較基準的收益。當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在合理期限內進行適當的處理和調整,以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。但因特殊情況(比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等)導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法(如買入非成份股等)進行適當的替代。本基金可以將標的指數成份股及備選股之外的股票納入基金股票池,并構建主動型投資組合。
        投資范圍
        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數的成分股、備選成分股、其他國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、國債、央行票據、金融債、地方政府債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
        比較基準
        滬深300指數收益率*95%+商業銀行活期存款利率(稅后)*5%
        業績表現
        近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金經理
        基金經理
        資產分布

        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,205,095,617.63 87.75
        >其中:股票 1,205,095,617.63 87.75
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 163,305,124.45 11.89
        6 其他資產 5,002,681.09 0.36
        7 合計 1,373,403,423.17 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,107,628,731.44 85.58
        >其中:股票 1,107,628,731.44 85.58
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 173,300,216.82 13.39
        6 其他資產 13,369,157.08 1.03
        7 合計 1,294,298,105.34 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,255,758,821.95 90.63
        >其中:股票 1,255,758,821.95 90.63
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 107,728,691.76 7.78
        6 其他資產 22,044,824.18 1.59
        7 合計 1,385,532,337.89 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,351,429,140.78 86.44
        >其中:股票 1,351,429,140.78 86.44
        2 固定收益投資 3,873,000 0.25
        >其中:債券 3,873,000 0.25
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 171,910,261.76 11.00
        6 其他資產 36,269,125.2 2.32
        7 合計 1,563,481,527.74 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 1,302,148,438.83 87.25
        >其中:股票 1,302,148,438.83 87.25
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 103,582,446.94 6.94
        6 其他資產 86,750,559.52 5.81
        7 合計 1,492,481,445.29 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 496,662,978.13 90.51
        >其中:股票 496,662,978.13 90.51
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 41,854,652.93 7.63
        6 其他資產 10,200,721.72 1.86
        7 合計 548,718,352.78 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 237,332,934.01 93.06
        >其中:股票 237,332,934.01 93.06
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,755,762.13 6.57
        6 其他資產 936,085.44 0.37
        7 合計 255,024,781.58 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 155,541,892.52 85.42
        >其中:股票 155,541,892.52 85.42
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 26,261,485.91 14.42
        6 其他資產 280,430.18 0.15
        7 合計 182,083,808.61 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 132,049,964.62 93.30
        >其中:股票 132,049,964.62 93.30
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 9,386,861.39 6.63
        6 其他資產 88,480.76 0.06
        7 合計 141,525,306.77 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 141,173,789.3 92.38
        >其中:股票 141,173,789.3 92.38
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,082,569.67 7.25
        6 其他資產 562,387.63 0.37
        7 合計 152,818,746.6 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 17,295,574.26 92.79
        >其中:股票 17,295,574.26 92.79
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,276,664.92 6.85
        6 其他資產 67,451.22 0.36
        7 合計 18,639,690.4 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 16,055,961.2 90.28
        >其中:股票 16,055,961.2 90.28
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,413,756.25 7.95
        6 其他資產 315,574.99 1.77
        7 合計 17,785,292.44 100.00
        序號項目金額(元)總資產占比(%)
        1 權益投資 15,925,083.8 91.85
        >其中:股票 15,925,083.8 91.85
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買入返售金融資產 0 0.00
        >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,218,076.79 7.03
        6 其他資產 195,137.01 1.13
        7 合計 17,338,297.6 100.00
        行業分布

        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 15,496,596 1.18
        B 采礦業 42,104,750 3.20
        C 制造業 802,294,026.54 61.02
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,748,490 1.65
        E 建筑業 4,713.8 0.00
        F 批發和零售業 153,818.64 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,129,480 0.54
        H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 28,901,396.74 2.20
        J 金融業 236,089,222.64 17.95
        K 房地產業 10,575,738 0.80
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 33,882,282.18 2.58
        N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 6,680,728.74 0.51
        R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,205,095,617.63 91.64
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
        B 采礦業 24,122,715.3 1.98
        C 制造業 686,047,304.8 56.22
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 36,915,961.39 3.02
        F 批發和零售業 6,171,737.83 0.51
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,499,520 0.61
        H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 47,802,071.36 3.92
        J 金融業 219,108,242.78 17.95
        K 房地產業 0 0.00
        L 租賃和商務服務業 5,616,000 0.46
        M 科學研究和技術服務業 52,763,329.24 4.32
        N 水利、環境和公共設施管理業 46,710.78 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 21,338,340.8 1.75
        R 文化、體育和娛樂業 175,335.22 0.01
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,107,628,731.44 90.76
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
        B 采礦業 39,506,328 2.90
        C 制造業 751,582,908.57 55.26
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 3,892,955.37 0.29
        F 批發和零售業 6,045,675.58 0.44
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 31,340,667 2.31
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,853,116.46 2.19
        J 金融業 243,589,203.81 17.91
        K 房地產業 32,635,547.13 2.40
        L 租賃和商務服務業 42,691,165.1 3.14
        M 科學研究和技術服務業 35,522,128.32 2.61
        N 水利、環境和公共設施管理業 44,438.33 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 39,043,398 2.87
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,255,758,821.95 92.32
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 29,578,871 1.91
        B 采礦業 26,810,576 1.73
        C 制造業 642,025,530.03 41.52
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,763,140 0.63
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,328,060 2.28
        J 金融業 312,419,073.93 20.20
        K 房地產業 51,185,473 3.31
        L 租賃和商務服務業 51,475,488 3.33
        M 科學研究和技術服務業 21,400,128 1.38
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 38,014,464.5 2.46
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,218,000,804.46 78.77
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 18,184,544 1.23
        C 制造業 585,925,659.24 39.66
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 7,530,623 0.51
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,703,085 1.06
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 49,050,727.28 3.32
        J 金融業 372,280,506.59 25.20
        K 房地產業 39,439,750.71 2.67
        L 租賃和商務服務業 44,607,150 3.02
        M 科學研究和技術服務業 17,128,300.8 1.16
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 34,870,631.7 2.36
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 1,184,720,978.32 80.18
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 7,628,460 1.40
        C 制造業 186,195,044.64 34.24
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
        E 建筑業 0 0.00
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 20,330,384 3.74
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,710,923.78 1.60
        J 金融業 139,073,290.42 25.57
        K 房地產業 18,380,521.02 3.38
        L 租賃和商務服務業 21,438,904 3.94
        M 科學研究和技術服務業 4,872,000 0.90
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 10,078,647.6 1.85
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 416,708,175.46 76.63
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 4,432,264 1.76
        B 采礦業 3,480,006 1.38
        C 制造業 97,975,071.33 38.91
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,233,936 0.49
        E 建筑業 3,305,872.2 1.31
        F 批發和零售業 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,144,918 1.25
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,172,681 2.05
        J 金融業 62,786,638.82 24.94
        K 房地產業 7,993,448 3.17
        L 租賃和商務服務業 2,369,478 0.94
        M 科學研究和技術服務業 2,299,080 0.91
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 4,106,370.5 1.63
        R 文化、體育和娛樂業 662,728.4 0.26
        S 綜合 0 0.00
        合計 198,962,492.25 79.02
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 4,517,691 2.74
        B 采礦業 2,582,396 1.56
        C 制造業 49,759,025.76 30.15
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,776,200 1.08
        E 建筑業 4,249,045.2 2.57
        F 批發和零售業 1,367,040 0.83
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,369,960 0.83
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,110,840 1.88
        J 金融業 46,950,997.45 28.44
        K 房地產業 8,211,661 4.97
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 1,123,918 0.68
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 992,772 0.60
        Q 衛生和社會工作 1,172,115 0.71
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 127,183,661.41 77.05
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 1,058,400 0.75
        B 采礦業 3,577,120 2.54
        C 制造業 41,991,894 29.83
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,209,994 1.57
        E 建筑業 4,180,045.2 2.97
        F 批發和零售業 362,297 0.26
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,078,739 0.77
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
        J 金融業 44,460,839.2 31.58
        K 房地產業 6,484,865 4.61
        L 租賃和商務服務業 0 0.00
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 942,468 0.67
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 106,346,661.4 75.54
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 3,420,805.2 2.25
        C 制造業 46,741,462.72 30.73
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,591,868 1.05
        E 建筑業 3,829,103.8 2.52
        F 批發和零售業 350,610 0.23
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,415,026 2.25
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,357,022 1.55
        J 金融業 46,104,466.4 30.31
        K 房地產業 5,929,153 3.90
        L 租賃和商務服務業 566,048 0.37
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 114,305,565.12 75.15
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 367,450 1.99
        C 制造業 5,306,431.96 28.74
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 166,341 0.90
        E 建筑業 564,278 3.06
        F 批發和零售業 243,700.8 1.32
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 351,804 1.91
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 186,200.5 1.01
        J 金融業 5,845,860 31.66
        K 房地產業 807,685 4.37
        L 租賃和商務服務業 221,625 1.20
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 14,061,376.26 76.16
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 64,152 0.37
        C 制造業 5,723,059 33.01
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 304,228 1.76
        E 建筑業 496,810.2 2.87
        F 批發和零售業 111,635 0.64
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 237,719 1.37
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 165,645 0.96
        J 金融業 5,276,191 30.44
        K 房地產業 815,802 4.71
        L 租賃和商務服務業 271,131 1.56
        M 科學研究和技術服務業 0 0.00
        N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 120,836 0.70
        S 綜合 0 0.00
        合計 13,587,208.2 78.38
        代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業 0 0.00
        B 采礦業 504,463 2.94
        C 制造業 6,468,176 37.64
        D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 490,240 2.85
        E 建筑業 604,451.8 3.52
        F 批發和零售業 405,257 2.36
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 120,215 0.70
        H 住宿和餐飲業 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 177,966 1.04
        J 金融業 5,727,444 33.33
        K 房地產業 839,297 4.88
        L 租賃和商務服務業 173,642 1.01
        M 科學研究和技術服務業 44,590 0.26
        N 水利、環境和公共設施管理業 129,045 0.75
        O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂業 240,297 1.40
        S 綜合 0 0.00
        合計 15,925,083.8 92.67
        前十大股票持倉
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 36,052 73,906,600 5.62
        2 600887 伊利股份 1,040,000 43,118,400 3.28
        3 600036 招商銀行 866,100 42,187,731 3.21
        4 300750 寧德時代 64,600 37,984,800 2.89
        5 002008 大族激光 622,484 33,614,136 2.56
        6 601318 中國平安 645,419 32,535,571.79 2.47
        7 000568 瀘州老窖 121,900 30,946,753 2.35
        8 002709 天賜材料 257,296 29,498,986.4 2.24
        9 002821 凱萊英 63,469 27,609,015 2.10
        10 601166 興業銀行 1,317,076 25,077,127.04 1.91
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 54,652 100,013,160 8.20
        2 600036 招商銀行 959,000 48,381,550 3.96
        3 300059 東方財富 1,109,065 38,118,564.05 3.12
        4 600887 伊利股份 848,400 31,984,680 2.62
        5 603259 藥明康德 201,048 30,720,134.4 2.52
        6 603659 璞泰來 160,210 27,556,120 2.26
        7 002460 贛鋒鋰業 168,800 27,504,272 2.25
        8 600690 海爾智家 1,034,500 27,052,175 2.22
        9 002049 紫光國微 128,800 26,635,840 2.18
        10 600111 北方稀土 589,100 26,079,457 2.14
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 34,146 70,228,078.2 5.16
        2 000858 五 糧 液 176,900 52,696,741 3.87
        3 600036 招商銀行 943,200 51,112,008 3.76
        4 002415 ??低?/td> 598,494 38,602,863 2.84
        5 603259 藥明康德 226,848 35,522,128.32 2.61
        6 300124 匯川技術 443,407 32,927,403.82 2.42
        7 000725 京東方A 5,224,600 32,601,504 2.40
        8 300015 愛爾眼科 455,100 32,302,998 2.37
        9 601888 中國中免 100,051 30,025,305.1 2.21
        10 601012 隆基股份 336,420 29,887,552.8 2.20
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 50,646 101,747,814 6.58
        2 600036 招商銀行 696,200 35,575,820 2.30
        3 600276 恒瑞醫藥 379,180 34,918,686.2 2.26
        4 000568 瀘州老窖 154,000 34,653,080 2.24
        5 601318 中國平安 435,700 34,289,590 2.22
        6 601166 興業銀行 1,417,476 34,146,996.84 2.21
        7 000002 萬 科A 1,117,013 33,510,390 2.17
        8 002142 寧波銀行 850,600 33,071,328 2.14
        9 601888 中國中免 97,000 29,689,760 1.92
        10 002714 牧原股份 295,700 29,578,871 1.91
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 881,700 76,690,266 5.19
        2 600519 貴州茅臺 26,700 53,346,600 3.61
        3 600036 招商銀行 990,900 43,550,055 2.95
        4 000651 格力電器 557,251 34,516,126.94 2.34
        5 600276 恒瑞醫藥 257,100 28,656,366 1.94
        6 601888 中國中免 98,000 27,680,100 1.87
        7 601166 興業銀行 1,326,176 27,677,293.12 1.87
        8 000858 五 糧 液 93,900 27,404,715 1.85
        9 601012 隆基股份 278,100 25,640,820 1.74
        10 000568 瀘州老窖 111,609 25,241,491.44 1.71
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 458,400 34,957,584 6.43
        2 000858 五 糧 液 84,300 18,630,300 3.43
        3 601997 貴陽銀行 2,220,500 17,120,055 3.15
        4 601555 東吳證券 1,579,700 16,855,399 3.10
        5 600519 貴州茅臺 9,800 16,351,300 3.01
        6 000333 美的集團 221,900 16,109,940 2.96
        7 600919 江蘇銀行 2,188,300 13,304,864 2.45
        8 600887 伊利股份 330,200 12,712,700 2.34
        9 601888 中國中免 55,000 12,261,700 2.25
        10 002475 立訊精密 211,988 12,110,874.44 2.23
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 215,400 15,379,560 6.11
        2 600519 貴州茅臺 9,000 13,165,920 5.23
        3 000858 五糧液 39,600 6,776,352 2.69
        4 600276 恒瑞醫藥 62,533 5,771,795.9 2.29
        5 000651 格力電器 100,300 5,673,971 2.25
        6 601997 貴陽銀行 775,400 5,551,864 2.20
        7 002475 立訊精密 96,188 4,939,253.8 1.96
        8 601577 長沙銀行 609,533 4,839,692.02 1.92
        9 600919 江蘇銀行 773,300 4,384,611 1.74
        10 002594 比亞迪 48,000 3,446,400 1.37
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 123,900 8,570,163 5.19
        2 600519 貴州茅臺 7,100 7,888,100 4.78
        3 600036 招商銀行 162,600 5,248,728 3.18
        4 000858 五 糧 液 30,800 3,548,160 2.15
        5 600276 恒瑞醫藥 35,900 3,303,877 2.00
        6 601398 工商銀行 628,800 3,238,320 1.96
        7 601688 華泰證券 169,700 2,923,931 1.77
        8 600887 伊利股份 97,100 2,899,406 1.76
        9 600048 保利地產 174,600 2,596,302 1.57
        10 600999 招商證券 147,300 2,521,776 1.53
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 114,300 9,768,078 6.94
        2 600519 貴州茅臺 4,000 4,732,000 3.36
        3 600016 民生銀行 519,600 3,278,676 2.33
        4 000002 萬科A 97,100 3,124,678 2.22
        5 000333 美的集團 51,836 3,019,447 2.14
        6 000858 五糧液 21,900 2,912,919 2.07
        7 600276 恒瑞醫藥 32,600 2,853,152 2.03
        8 600887 伊利股份 85,000 2,629,900 1.87
        9 600048 保利地產 160,500 2,596,890 1.84
        10 600919 江蘇銀行 344,200 2,492,008 1.77
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 117,300 10,209,792 6.71
        2 600519 貴州茅臺 6,200 7,130,000 4.69
        3 000333 美的集團 80,036 4,089,839.6 2.69
        4 600016 民生銀行 504,300 3,035,886 2.00
        5 600887 伊利股份 99,000 2,823,480 1.86
        6 000002 萬科A 101,300 2,623,670 1.72
        7 601668 中國建筑 466,660 2,533,963.8 1.67
        8 600036 招商銀行 72,200 2,508,950 1.65
        9 002415 ??低?/td> 76,200 2,461,260 1.62
        10 000858 五糧液 17,800 2,310,440 1.52
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 17,000 1,506,370 8.16
        2 600519 貴州茅臺 800 787,200 4.26
        3 601166 興業銀行 37,600 687,704 3.72
        4 600016 民生銀行 77,600 492,760 2.67
        5 000333 美的集團 9,136 473,792.96 2.57
        6 601939 建設銀行 52,500 390,600 2.12
        7 600887 伊利股份 11,100 370,851 2.01
        8 601229 上海銀行 30,600 362,610 1.96
        9 600690 青島海爾 20,600 356,174 1.93
        10 601668 中國建筑 54,660 314,295 1.70
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 14,500 1,117,950 6.45
        2 601166 興業銀行 35,500 645,035 3.72
        3 600519 貴州茅臺 700 597,793 3.45
        4 600030 中信證券 18,400 455,952 2.63
        5 601939 建設銀行 60,200 418,390 2.41
        6 000651 格力電器 8,800 415,448 2.40
        7 000333 美的集團 8,100 394,713 2.28
        8 601229 上海銀行 30,600 366,588 2.11
        9 601668 中國建筑 54,660 334,519.2 1.93
        10 601211 國泰君安 16,500 332,475 1.92
        序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
        1 601318 中國平安 15,100 865,230 5.03
        2 601166 興業銀行 50,400 744,912 4.33
        3 601939 建設銀行 100,300 630,887 3.67
        4 601997 貴陽銀行 56,900 606,554 3.53
        5 600919 江蘇銀行 82,700 487,930 2.84
        6 000333 美的集團 11,500 426,995 2.48
        7 600016 民生銀行 71,600 404,540 2.35
        8 000651 格力電器 10,600 380,328 2.21
        9 601211 國泰君安 23,000 345,690 2.01
        10 600109 國金證券 45,700 321,728 1.87

        交易費率

        管理費率(年):0.80%                                            托管費率(年):0.15%

        申購計算器> 申購費率

        申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.40%    

        贖回計算器> 贖回費率
        持有期限贖回費率
        7天以內1.50%
        7天(含)至30天0.50%
        30天(含)以上0.00%
        以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
        基金凈值
        西部利得滬深300指數C
        -
        凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
        歷史分紅
        除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
        暫無分紅。
        銷售機構
        證券公司
        機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
        太平洋證券股份有限公司 95397 ? ? ?
        華泰證券股份有限公司 95597 ? -- ?
        上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
        東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
        民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
        萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
        德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        西部證券股份有限公司 95582 ? -- ?
        中信證券股份有限公司 95548 ? -- ?
        中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? -- ?
        中國銀河證券股份有限公司 95551 ? -- ?
        申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? -- ?
        中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? -- ?
        招商證券股份有限公司 95565 ? -- ?
        中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? -- ?
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        長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? -- ?
        安信證券股份有限公司 95517 ? -- ?
        華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
        國金證券股份有限公司 95310 ? -- --
        信達證券股份有限公司 95321 ? -- ?
        世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? -- ?
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        東海證券股份有限公司 95531 ? -- ?
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        中泰證券股份有限公司 95538 ? -- ?
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        騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
        北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
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        泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
        嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
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        深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? -- ?
        上海天天基金銷售有限公司 95021 ? -- ?
        上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? -- --
        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? -- ?
        民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? -- --
        北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? -- ?
        上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? -- ?
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        珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? -- ?
        海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? -- ?
        喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? -- ?
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        上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
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        上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? -- ?
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        奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? -- ?
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        上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? -- ?
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        和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? -- ?
        大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
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        法律文件
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